施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 10.9420 0.0021 0.02% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 6.33%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 10.9420 0.02% 2021/09/28 11.0449 -0.08%
2021/10/12 10.9399 -0.34% 2021/09/27 11.0532 -0.05%
2021/10/08 10.9770 -0.12% 2021/09/24 11.0592 0.12%
2021/10/07 10.9903 -0.32% 2021/09/23 11.0458 0.00%
2021/10/06 11.0260 0.02% 2021/09/22 11.0456 -0.14%
2021/10/05 11.0243 -0.10% 2021/09/17 11.0607 -0.08%
2021/10/04 11.0349 -0.04% 2021/09/16 11.0696 0.03%
2021/10/01 11.0390 -0.14% 2021/09/15 11.0664 -0.04%
2021/09/30 11.0545 0.17% 2021/09/14 11.0706 0.04%
2021/09/29 11.0360 -0.08% 2021/09/13 11.0664 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積(南非幣) 0.02% -0.76% -1.12% 0.77% 1.48% 4.60% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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