|
|
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1411 |
-0.0086 |
-0.07% |
3.36% |
2025/06/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.33% |
2.08% |
-11.50% |
10.00% |
9.79% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
12.1411 |
-0.07% |
2025/06/13 |
12.1243 |
0.15% |
| 2025/06/27 |
12.1497 |
0.20% |
2025/06/12 |
12.1058 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
12.1249 |
-0.05% |
2025/06/11 |
12.1051 |
0.10% |
| 2025/06/25 |
12.1307 |
0.08% |
2025/06/10 |
12.0925 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
12.1214 |
-0.26% |
2025/06/09 |
12.0899 |
0.04% |
| 2025/06/23 |
12.1526 |
0.07% |
2025/06/06 |
12.0849 |
0.02% |
| 2025/06/20 |
12.1436 |
-0.00% |
2025/06/05 |
12.0828 |
-0.05% |
| 2025/06/18 |
12.1437 |
0.21% |
2025/06/04 |
12.0888 |
-0.01% |
| 2025/06/17 |
12.1187 |
0.04% |
2025/06/03 |
12.0899 |
0.01% |
| 2025/06/16 |
12.1138 |
-0.09% |
2025/06/02 |
12.0890 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
