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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
10.9420 |
0.0021 |
0.02% |
2021/10/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
6.33% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積(南非幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/13 |
10.9420 |
0.02% |
2021/09/28 |
11.0449 |
-0.08% |
| 2021/10/12 |
10.9399 |
-0.34% |
2021/09/27 |
11.0532 |
-0.05% |
| 2021/10/08 |
10.9770 |
-0.12% |
2021/09/24 |
11.0592 |
0.12% |
| 2021/10/07 |
10.9903 |
-0.32% |
2021/09/23 |
11.0458 |
0.00% |
| 2021/10/06 |
11.0260 |
0.02% |
2021/09/22 |
11.0456 |
-0.14% |
| 2021/10/05 |
11.0243 |
-0.10% |
2021/09/17 |
11.0607 |
-0.08% |
| 2021/10/04 |
11.0349 |
-0.04% |
2021/09/16 |
11.0696 |
0.03% |
| 2021/10/01 |
11.0390 |
-0.14% |
2021/09/15 |
11.0664 |
-0.04% |
| 2021/09/30 |
11.0545 |
0.17% |
2021/09/14 |
11.0706 |
0.04% |
| 2021/09/29 |
11.0360 |
-0.08% |
2021/09/13 |
11.0664 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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