施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.9693 0.0066 0.06% 2.53% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 6.33% 2.08% -11.50% 10.00%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.9693 0.06% 2024/03/13 10.9144 0.06%
2024/03/26 10.9627 0.03% 2024/03/12 10.9075 -0.05%
2024/03/25 10.9592 -0.00% 2024/03/11 10.9127 0.04%
2024/03/22 10.9593 0.13% 2024/03/08 10.9081 -0.00%
2024/03/21 10.9447 0.04% 2024/03/07 10.9083 0.04%
2024/03/20 10.9400 0.06% 2024/03/06 10.9043 0.00%
2024/03/19 10.9335 0.10% 2024/03/05 10.9043 0.04%
2024/03/18 10.9226 0.08% 2024/03/04 10.9000 -0.02%
2024/03/15 10.9136 0.02% 2024/03/01 10.9018 0.08%
2024/03/14 10.9114 -0.03% 2024/02/29 10.8934 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣 0.06% 0.27% 0.80% 2.62% 6.39% 11.49% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)