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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.6055 |
0.0050 |
0.04% |
8.47% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.33% |
2.08% |
-11.50% |
10.00% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.6055 |
0.04% |
2024/11/06 |
11.5343 |
0.19% |
| 2024/11/19 |
11.6005 |
0.02% |
2024/11/05 |
11.5123 |
-0.08% |
| 2024/11/18 |
11.5983 |
0.00% |
2024/11/04 |
11.5213 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
11.5982 |
-0.12% |
2024/11/01 |
11.5230 |
0.06% |
| 2024/11/14 |
11.6120 |
0.23% |
2024/10/30 |
11.5156 |
-0.09% |
| 2024/11/13 |
11.5849 |
-0.00% |
2024/10/29 |
11.5262 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
11.5853 |
0.27% |
2024/10/28 |
11.5131 |
0.09% |
| 2024/11/11 |
11.5538 |
0.17% |
2024/10/25 |
11.5030 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
11.5344 |
0.04% |
2024/10/24 |
11.5038 |
0.12% |
| 2024/11/07 |
11.5296 |
-0.04% |
2024/10/23 |
11.4903 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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