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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0725 |
0.0022 |
0.02% |
2.77% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.33% |
2.08% |
-11.50% |
10.00% |
9.79% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.0725 |
0.02% |
2025/05/13 |
12.0753 |
0.04% |
| 2025/05/27 |
12.0703 |
0.07% |
2025/05/12 |
12.0710 |
0.21% |
| 2025/05/23 |
12.0617 |
-0.06% |
2025/05/09 |
12.0455 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
12.0695 |
0.10% |
2025/05/08 |
12.0406 |
-0.06% |
| 2025/05/21 |
12.0571 |
-0.07% |
2025/05/07 |
12.0482 |
0.07% |
| 2025/05/20 |
12.0651 |
-0.02% |
2025/05/06 |
12.0397 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
12.0676 |
0.05% |
2025/05/05 |
12.0369 |
-0.00% |
| 2025/05/16 |
12.0619 |
-0.01% |
2025/05/02 |
12.0373 |
-0.12% |
| 2025/05/15 |
12.0636 |
-0.06% |
2025/04/30 |
12.0515 |
0.03% |
| 2025/05/14 |
12.0707 |
-0.04% |
2025/04/29 |
12.0481 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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