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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1437 |
0.0250 |
0.21% |
3.38% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.33% |
2.08% |
-11.50% |
10.00% |
9.79% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
12.1437 |
0.21% |
2025/06/04 |
12.0888 |
-0.01% |
| 2025/06/17 |
12.1187 |
0.04% |
2025/06/03 |
12.0899 |
0.01% |
| 2025/06/16 |
12.1138 |
-0.09% |
2025/06/02 |
12.0890 |
0.13% |
| 2025/06/13 |
12.1243 |
0.15% |
2025/05/29 |
12.0728 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
12.1058 |
0.01% |
2025/05/28 |
12.0725 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
12.1051 |
0.10% |
2025/05/27 |
12.0703 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
12.0925 |
0.02% |
2025/05/23 |
12.0617 |
-0.06% |
| 2025/06/09 |
12.0899 |
0.04% |
2025/05/22 |
12.0695 |
0.10% |
| 2025/06/06 |
12.0849 |
0.02% |
2025/05/21 |
12.0571 |
-0.07% |
| 2025/06/05 |
12.0828 |
-0.05% |
2025/05/20 |
12.0651 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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