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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.0019 |
-0.0021 |
-0.02% |
1.10% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.20% |
-2.95% |
-15.24% |
4.73% |
6.78% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.0019 |
-0.02% |
2025/02/27 |
9.9911 |
0.06% |
| 2025/03/13 |
10.0040 |
0.02% |
2025/02/26 |
9.9854 |
0.05% |
| 2025/03/12 |
10.0021 |
-0.02% |
2025/02/25 |
9.9802 |
0.11% |
| 2025/03/11 |
10.0042 |
0.07% |
2025/02/24 |
9.9694 |
0.02% |
| 2025/03/10 |
9.9975 |
0.02% |
2025/02/21 |
9.9671 |
0.09% |
| 2025/03/07 |
9.9955 |
0.04% |
2025/02/20 |
9.9586 |
-0.05% |
| 2025/03/06 |
9.9918 |
-0.08% |
2025/02/19 |
9.9632 |
0.03% |
| 2025/03/05 |
9.9995 |
-0.13% |
2025/02/18 |
9.9607 |
0.02% |
| 2025/03/04 |
10.0125 |
-0.01% |
2025/02/14 |
9.9586 |
-0.07% |
| 2025/03/03 |
10.0132 |
0.22% |
2025/02/13 |
9.9651 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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