施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.0019 -0.0021 -0.02% 1.10% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 9.20% -2.95% -15.24% 4.73% 6.78%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.0019 -0.02% 2025/02/27 9.9911 0.06%
2025/03/13 10.0040 0.02% 2025/02/26 9.9854 0.05%
2025/03/12 10.0021 -0.02% 2025/02/25 9.9802 0.11%
2025/03/11 10.0042 0.07% 2025/02/24 9.9694 0.02%
2025/03/10 9.9975 0.02% 2025/02/21 9.9671 0.09%
2025/03/07 9.9955 0.04% 2025/02/20 9.9586 -0.05%
2025/03/06 9.9918 -0.08% 2025/02/19 9.9632 0.03%
2025/03/05 9.9995 -0.13% 2025/02/18 9.9607 0.02%
2025/03/04 10.0125 -0.01% 2025/02/14 9.9586 -0.07%
2025/03/03 10.0132 0.22% 2025/02/13 9.9651 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣 -0.02% 0.06% 0.43% 1.56% 3.52% 6.37% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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