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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.4333 |
-0.0078 |
-0.08% |
1.82% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.20% |
-2.95% |
-15.24% |
4.73% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
9.4333 |
-0.08% |
2024/04/11 |
9.4370 |
0.20% |
| 2024/04/24 |
9.4411 |
-0.13% |
2024/04/10 |
9.4181 |
-0.16% |
| 2024/04/23 |
9.4530 |
0.07% |
2024/04/09 |
9.4334 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
9.4462 |
0.01% |
2024/04/08 |
9.4321 |
-0.14% |
| 2024/04/19 |
9.4456 |
0.04% |
2024/04/03 |
9.4456 |
-0.02% |
| 2024/04/18 |
9.4418 |
-0.01% |
2024/04/02 |
9.4472 |
0.05% |
| 2024/04/17 |
9.4429 |
0.03% |
2024/04/01 |
9.4427 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
9.4401 |
0.01% |
2024/03/28 |
9.4482 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
9.4392 |
-0.05% |
2024/03/27 |
9.4470 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
9.4438 |
0.07% |
2024/03/26 |
9.4383 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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