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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7850 |
-0.0012 |
-0.01% |
5.61% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.20% |
-2.95% |
-15.24% |
4.73% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.7850 |
-0.01% |
2024/11/06 |
9.7499 |
0.07% |
| 2024/11/19 |
9.7862 |
-0.06% |
2024/11/05 |
9.7432 |
-0.07% |
| 2024/11/18 |
9.7916 |
0.07% |
2024/11/04 |
9.7498 |
-0.03% |
| 2024/11/15 |
9.7852 |
-0.02% |
2024/11/01 |
9.7526 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
9.7871 |
0.11% |
2024/10/30 |
9.7519 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
9.7767 |
0.06% |
2024/10/29 |
9.7488 |
0.12% |
| 2024/11/12 |
9.7706 |
0.15% |
2024/10/28 |
9.7375 |
0.12% |
| 2024/11/11 |
9.7556 |
0.07% |
2024/10/25 |
9.7260 |
0.08% |
| 2024/11/08 |
9.7492 |
-0.00% |
2024/10/24 |
9.7184 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
9.7496 |
-0.00% |
2024/10/23 |
9.7158 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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