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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.0772 |
0.0098 |
0.10% |
1.86% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.20% |
-2.95% |
-15.24% |
4.73% |
6.78% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.0772 |
0.10% |
2025/06/04 |
10.0658 |
-0.01% |
| 2025/06/17 |
10.0674 |
-0.04% |
2025/06/03 |
10.0668 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
10.0718 |
-0.06% |
2025/06/02 |
10.0593 |
-0.05% |
| 2025/06/13 |
10.0779 |
0.10% |
2025/05/29 |
10.0648 |
0.03% |
| 2025/06/12 |
10.0683 |
-0.01% |
2025/05/28 |
10.0616 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
10.0698 |
0.05% |
2025/05/27 |
10.0609 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
10.0644 |
0.03% |
2025/05/23 |
10.0540 |
-0.06% |
| 2025/06/09 |
10.0612 |
-0.02% |
2025/05/22 |
10.0596 |
0.03% |
| 2025/06/06 |
10.0636 |
0.04% |
2025/05/21 |
10.0563 |
-0.05% |
| 2025/06/05 |
10.0595 |
-0.06% |
2025/05/20 |
10.0610 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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