施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1652 0.0037 0.05% 0.16% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 5.64% -6.05% -18.45% 0.17% 2.10%
含息 - - - - - 5.64% -2.97% -15.17% 4.18% 6.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.08 8.0004 1.00%
04/10 0.08 7.9393 1.01%
07/05 0.08 7.9136 1.01%
10/04 0.08 7.8802 1.02%
總計 0.32 7.8802 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.08 7.9786 1.00%
04/03 0.08 8.0470 0.99%
07/03 0.08 8.0351 1.00%
10/07 0.08 8.0750 0.99%
總計 0.32 8.0750 3.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.08 8.1586 0.98%
04/02 0.08 8.1871 0.98%
總計 0.16 8.1871 1.95%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 8.1652 0.05% 2025/06/04 8.1550 0.01%
2025/06/17 8.1615 -0.02% 2025/06/03 8.1541 0.05%
2025/06/16 8.1632 -0.01% 2025/06/02 8.1503 -0.01%
2025/06/13 8.1639 0.04% 2025/05/29 8.1513 0.03%
2025/06/12 8.1606 -0.01% 2025/05/28 8.1486 0.00%
2025/06/11 8.1611 0.05% 2025/05/27 8.1483 0.05%
2025/06/10 8.1572 0.02% 2025/05/23 8.1443 -0.01%
2025/06/09 8.1555 0.01% 2025/05/22 8.1448 0.00%
2025/06/06 8.1548 0.02% 2025/05/21 8.1448 -0.01%
2025/06/05 8.1529 -0.03% 2025/05/20 8.1457 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/澳幣 0.05% 0.05% 0.28% -0.05% 0.37% 1.62% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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