施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.0847 -0.0005 -0.01% 1.26% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 5.64% -6.05% -18.45% 0.17%
含息 - - - - - - 5.64% -2.97% -15.17% 4.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.08 9.7744 0.82%
04/06 0.08 8.5570 0.93%
07/06 0.08 8.0837 0.99%
10/04 0.08 7.8790 1.02%
總計 0.32 7.8790 4.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.08 8.0004 1.00%
04/10 0.08 7.9393 1.01%
07/05 0.08 7.9136 1.01%
10/04 0.08 7.8802 1.02%
總計 0.32 7.8802 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.08 7.9786 1.00%
04/03 0.08 8.0470 0.99%
07/03 0.08 8.0351 1.00%
10/07 0.08 8.0750 0.99%
總計 0.32 8.0750 3.96%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.0847 -0.01% 2024/11/06 8.0608 0.12%
2024/11/19 8.0852 -0.02% 2024/11/05 8.0515 -0.06%
2024/11/18 8.0870 0.05% 2024/11/04 8.0561 -0.02%
2024/11/15 8.0826 -0.01% 2024/11/01 8.0575 0.00%
2024/11/14 8.0835 0.05% 2024/10/30 8.0573 0.03%
2024/11/13 8.0792 0.05% 2024/10/29 8.0547 0.10%
2024/11/12 8.0751 0.12% 2024/10/28 8.0466 0.11%
2024/11/11 8.0656 0.02% 2024/10/25 8.0379 0.07%
2024/11/08 8.0640 0.00% 2024/10/24 8.0326 0.02%
2024/11/07 8.0639 0.04% 2024/10/23 8.0306 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/澳幣 -0.01% 0.07% 0.76% 0.56% 1.08% 2.67% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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