施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 58.7286 -0.51 -0.86% 3.57% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -10.38% -26.27% -0.45% -3.93%

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 58.7286 -0.86% 2025/06/05 58.9924 0.69%
2025/06/18 59.2361 -0.30% 2025/06/04 58.5853 0.76%
2025/06/17 59.4156 0.07% 2025/06/03 58.1440 0.03%
2025/06/16 59.3730 0.37% 2025/06/02 58.1244 0.10%
2025/06/13 59.1554 -0.82% 2025/05/30 58.0651 -0.29%
2025/06/12 59.6415 0.00% 2025/05/29 58.2332 -0.57%
2025/06/11 59.6395 0.34% 2025/05/28 58.5698 -0.02%
2025/06/10 59.4356 0.59% 2025/05/27 58.5808 -0.05%
2025/06/09 59.0846 0.20% 2025/05/26 58.6116 0.61%
2025/06/06 58.9684 -0.04% 2025/05/23 58.2544 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 -0.86% -1.53% 0.70% -2.86% 3.09% -2.61% 3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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