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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
64.5267 |
0.3238 |
0.50% |
13.80% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.38% |
-26.27% |
-0.45% |
-3.93% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
64.5267 |
0.50% |
2025/08/28 |
62.2569 |
-0.43% |
| 2025/09/10 |
64.2029 |
0.87% |
2025/08/27 |
62.5257 |
-0.51% |
| 2025/09/09 |
63.6510 |
0.56% |
2025/08/26 |
62.8433 |
-0.31% |
| 2025/09/08 |
63.2960 |
0.50% |
2025/08/25 |
63.0391 |
1.26% |
| 2025/09/05 |
62.9832 |
1.01% |
2025/08/22 |
62.2531 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
62.3518 |
-0.31% |
2025/08/21 |
62.0359 |
-0.30% |
| 2025/09/03 |
62.5457 |
0.61% |
2025/08/20 |
62.2209 |
-0.58% |
| 2025/09/02 |
62.1668 |
-0.74% |
2025/08/19 |
62.5855 |
-0.17% |
| 2025/09/01 |
62.6273 |
0.77% |
2025/08/18 |
62.6912 |
-0.14% |
| 2025/08/29 |
62.1469 |
-0.18% |
2025/08/15 |
62.7807 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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