施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 95.1122 -0.80 -0.83% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 95.1122 -0.83% 2021/02/10 97.5064 0.91%
2021/02/23 95.9099 -0.58% 2021/02/09 96.6240 0.64%
2021/02/22 96.4698 -1.58% 2021/02/08 96.0142 0.38%
2021/02/19 98.0180 -0.03% 2021/02/05 95.6488 0.66%
2021/02/18 98.0518 -0.72% 2021/02/04 95.0181 -0.28%
2021/02/17 98.7654 0.02% 2021/02/03 95.2893 0.59%
2021/02/16 98.7484 0.20% 2021/02/02 94.7263 1.56%
2021/02/15 98.5480 0.91% 2021/02/01 93.2673 0.77%
2021/02/12 97.6637 -0.28% 2021/01/29 92.5535 -0.61%
2021/02/11 97.9396 0.44% 2021/01/28 93.1184 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險(澳幣)
 -0.83% -3.70% -0.48% 11.00% 19.19% 15.40% 6.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。