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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
澳幣 |
95.1122 |
-0.80 |
-0.83% |
2021/02/24 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險(澳幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/24 |
95.1122 |
-0.83% |
2021/02/10 |
97.5064 |
0.91% |
2021/02/23 |
95.9099 |
-0.58% |
2021/02/09 |
96.6240 |
0.64% |
2021/02/22 |
96.4698 |
-1.58% |
2021/02/08 |
96.0142 |
0.38% |
2021/02/19 |
98.0180 |
-0.03% |
2021/02/05 |
95.6488 |
0.66% |
2021/02/18 |
98.0518 |
-0.72% |
2021/02/04 |
95.0181 |
-0.28% |
2021/02/17 |
98.7654 |
0.02% |
2021/02/03 |
95.2893 |
0.59% |
2021/02/16 |
98.7484 |
0.20% |
2021/02/02 |
94.7263 |
1.56% |
2021/02/15 |
98.5480 |
0.91% |
2021/02/01 |
93.2673 |
0.77% |
2021/02/12 |
97.6637 |
-0.28% |
2021/01/29 |
92.5535 |
-0.61% |
2021/02/11 |
97.9396 |
0.44% |
2021/01/28 |
93.1184 |
-1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.83% |
-3.70% |
-0.48% |
11.00% |
19.19% |
15.40% |
6.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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