|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
57.6775 |
0.25 |
0.43% |
-2.28% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.38% |
-26.27% |
-0.45% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
57.6775 |
0.43% |
2024/11/06 |
58.8038 |
-0.62% |
| 2024/11/19 |
57.4311 |
0.34% |
2024/11/05 |
59.1695 |
0.55% |
| 2024/11/18 |
57.2386 |
-0.10% |
2024/11/04 |
58.8469 |
0.15% |
| 2024/11/15 |
57.2931 |
-0.33% |
2024/11/01 |
58.7570 |
0.85% |
| 2024/11/14 |
57.4835 |
-0.60% |
2024/10/31 |
58.2592 |
-1.44% |
| 2024/11/13 |
57.8297 |
-0.48% |
2024/10/30 |
59.1110 |
-0.71% |
| 2024/11/12 |
58.1085 |
-1.10% |
2024/10/29 |
59.5361 |
-0.16% |
| 2024/11/11 |
58.7573 |
-0.80% |
2024/10/28 |
59.6298 |
-0.11% |
| 2024/11/08 |
59.2297 |
-0.27% |
2024/10/25 |
59.6972 |
0.23% |
| 2024/11/07 |
59.3926 |
1.00% |
2024/10/24 |
59.5614 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
