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先機環球動態債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.4794 |
-0.0454 |
-0.17% |
1.36% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.20% |
3.39% |
4.18% |
-2.14% |
10.03% |
13.00% |
-0.49% |
2.23% |
4.50% |
-0.51% |
| 先機環球動態債券基金-A/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
26.4794 |
-0.17% |
2025/02/26 |
26.7060 |
0.28% |
| 2025/03/12 |
26.5248 |
-0.42% |
2025/02/25 |
26.6311 |
0.48% |
| 2025/03/11 |
26.6364 |
-0.01% |
2025/02/24 |
26.5052 |
0.37% |
| 2025/03/10 |
26.6391 |
0.14% |
2025/02/21 |
26.4081 |
0.20% |
| 2025/03/07 |
26.6010 |
0.30% |
2025/02/20 |
26.3545 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
26.5216 |
-0.54% |
2025/02/19 |
26.3313 |
-0.31% |
| 2025/03/05 |
26.6665 |
-0.70% |
2025/02/18 |
26.4123 |
-0.18% |
| 2025/03/04 |
26.8558 |
0.47% |
2025/02/17 |
26.4598 |
0.21% |
| 2025/03/03 |
26.7299 |
-0.17% |
2025/02/14 |
26.4055 |
0.41% |
| 2025/02/28 |
26.7762 |
0.26% |
2025/02/13 |
26.2980 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-A/美元 |
-0.17% |
-0.16% |
0.69% |
0.08% |
-3.21% |
1.16% |
1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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