|
|
|
先機環球動態債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.2559 |
-0.0656 |
-0.25% |
-0.00% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.16% |
0.20% |
3.39% |
4.18% |
-2.14% |
10.03% |
13.00% |
-0.49% |
2.23% |
4.50% |
| 先機環球動態債券基金-A/美元
基金資料
|
|
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
26.2559 |
-0.25% |
2024/11/06 |
26.1300 |
-0.64% |
| 2024/11/19 |
26.3215 |
0.52% |
2024/11/05 |
26.2990 |
-0.05% |
| 2024/11/18 |
26.1847 |
-0.10% |
2024/11/04 |
26.3111 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
26.2114 |
0.24% |
2024/11/01 |
26.3249 |
-0.12% |
| 2024/11/14 |
26.1480 |
-0.26% |
2024/10/31 |
26.3569 |
-0.31% |
| 2024/11/13 |
26.2169 |
-0.41% |
2024/10/29 |
26.4396 |
-0.52% |
| 2024/11/12 |
26.3254 |
-0.10% |
2024/10/25 |
26.5774 |
0.10% |
| 2024/11/11 |
26.3520 |
0.02% |
2024/10/24 |
26.5507 |
0.08% |
| 2024/11/08 |
26.3476 |
0.74% |
2024/10/23 |
26.5286 |
-0.15% |
| 2024/11/07 |
26.1541 |
0.09% |
2024/10/22 |
26.5682 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-A/美元 |
-0.25% |
0.15% |
-1.92% |
-2.69% |
1.30% |
6.16% |
-0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
