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先機環球動態債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.7341 |
-0.1526 |
-0.55% |
-1.04% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.39% |
4.18% |
-2.14% |
10.03% |
13.00% |
-0.49% |
2.23% |
4.50% |
-0.51% |
7.28% |
| 先機環球動態債券基金-A/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
27.7341 |
-0.55% |
2026/03/19 |
27.7895 |
-1.12% |
| 2026/04/01 |
27.8867 |
0.89% |
2026/03/18 |
28.1029 |
0.76% |
| 2026/03/31 |
27.6408 |
0.30% |
2026/03/16 |
27.8906 |
-0.16% |
| 2026/03/30 |
27.5578 |
0.48% |
2026/03/13 |
27.9342 |
-0.50% |
| 2026/03/27 |
27.4258 |
-0.74% |
2026/03/12 |
28.0735 |
-0.49% |
| 2026/03/26 |
27.6312 |
-0.58% |
2026/03/11 |
28.2127 |
-0.22% |
| 2026/03/25 |
27.7912 |
0.47% |
2026/03/10 |
28.2755 |
1.19% |
| 2026/03/24 |
27.6617 |
0.61% |
2026/03/09 |
27.9432 |
-0.76% |
| 2026/03/23 |
27.4941 |
-0.72% |
2026/03/06 |
28.1574 |
-0.79% |
| 2026/03/20 |
27.6946 |
-0.34% |
2026/03/05 |
28.3807 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-A/美元 |
-0.55% |
0.37% |
-3.55% |
-0.91% |
-0.18% |
3.63% |
-1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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