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先機環球動態債券基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.1366 |
0.0363 |
0.18% |
5.97% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.31% |
1.64% |
3.03% |
-3.24% |
8.78% |
11.81% |
-1.50% |
1.20% |
3.47% |
-1.50% |
| 先機環球動態債券基金-B/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
20.1366 |
0.18% |
2025/09/03 |
19.7850 |
-0.17% |
| 2025/09/16 |
20.1003 |
0.23% |
2025/09/02 |
19.8183 |
-0.36% |
| 2025/09/15 |
20.0546 |
-0.09% |
2025/09/01 |
19.8891 |
-0.11% |
| 2025/09/12 |
20.0725 |
0.16% |
2025/08/29 |
19.9112 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
20.0412 |
0.14% |
2025/08/28 |
19.9081 |
0.19% |
| 2025/09/10 |
20.0122 |
-0.13% |
2025/08/27 |
19.8708 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
20.0384 |
0.15% |
2025/08/26 |
19.8534 |
0.29% |
| 2025/09/08 |
20.0076 |
0.47% |
2025/08/22 |
19.7966 |
-0.21% |
| 2025/09/05 |
19.9138 |
0.21% |
2025/08/21 |
19.8378 |
-0.02% |
| 2025/09/04 |
19.8730 |
0.44% |
2025/08/20 |
19.8422 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-B/美元 |
0.18% |
0.62% |
1.21% |
2.53% |
4.56% |
0.52% |
5.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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