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先機環球動態債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8783 |
0.0001 |
0.00% |
1.30% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.72% |
2.61% |
-3.68% |
8.36% |
11.31% |
-1.97% |
0.71% |
2.95% |
-2.00% |
5.68% |
| 先機環球動態債券基金-C/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
19.8783 |
0.00% |
2026/01/28 |
19.7460 |
0.16% |
| 2026/02/11 |
19.8782 |
0.19% |
2026/01/27 |
19.7136 |
-0.03% |
| 2026/02/10 |
19.8406 |
0.28% |
2026/01/26 |
19.7203 |
0.14% |
| 2026/02/09 |
19.7857 |
-0.02% |
2026/01/23 |
19.6935 |
0.09% |
| 2026/02/06 |
19.7893 |
0.25% |
2026/01/22 |
19.6764 |
0.16% |
| 2026/02/05 |
19.7390 |
-0.12% |
2026/01/21 |
19.6442 |
0.07% |
| 2026/02/04 |
19.7625 |
0.06% |
2026/01/20 |
19.6308 |
-0.35% |
| 2026/02/03 |
19.7515 |
-0.13% |
2026/01/19 |
19.6995 |
-0.23% |
| 2026/01/30 |
19.7763 |
0.02% |
2026/01/16 |
19.7453 |
-0.12% |
| 2026/01/29 |
19.7728 |
0.14% |
2026/01/15 |
19.7689 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-C/美元 |
0.00% |
0.71% |
0.71% |
0.95% |
2.63% |
6.28% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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