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先機環球動態債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5409 |
-0.0327 |
-0.17% |
5.24% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.03% |
1.72% |
2.61% |
-3.68% |
8.36% |
11.31% |
-1.97% |
0.71% |
2.95% |
-2.00% |
| 先機環球動態債券基金-C/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
19.5409 |
-0.17% |
2025/12/05 |
19.6624 |
-0.03% |
| 2025/12/18 |
19.5736 |
0.15% |
2025/12/04 |
19.6689 |
0.03% |
| 2025/12/17 |
19.5452 |
-0.02% |
2025/12/03 |
19.6637 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
19.5496 |
-0.08% |
2025/12/02 |
19.6271 |
-0.24% |
| 2025/12/15 |
19.5652 |
0.06% |
2025/12/01 |
19.6734 |
-0.09% |
| 2025/12/12 |
19.5528 |
0.07% |
2025/11/28 |
19.6909 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
19.5394 |
0.31% |
2025/11/27 |
19.6780 |
0.17% |
| 2025/12/10 |
19.4789 |
-0.24% |
2025/11/26 |
19.6454 |
0.06% |
| 2025/12/09 |
19.5252 |
-0.13% |
2025/11/25 |
19.6335 |
0.14% |
| 2025/12/08 |
19.5501 |
-0.57% |
2025/11/24 |
19.6057 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-C/美元 |
-0.17% |
-0.06% |
-0.25% |
0.07% |
1.94% |
5.40% |
5.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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