|
|
|
先機新興市場債券基金B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.6294 |
0.0000 |
0.00% |
7.68% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
9.20% |
9.31% |
-9.70% |
14.91% |
4.23% |
-4.31% |
-18.84% |
12.30% |
4.59% |
| 先機新興市場債券基金B/美元
基金資料
|
|
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
20.6294 |
0.00% |
2025/10/22 |
20.5107 |
0.11% |
| 2025/11/06 |
20.6294 |
-0.08% |
2025/10/21 |
20.4880 |
0.34% |
| 2025/11/05 |
20.6454 |
0.02% |
2025/10/20 |
20.4193 |
-0.02% |
| 2025/11/04 |
20.6414 |
-0.36% |
2025/10/17 |
20.4240 |
0.00% |
| 2025/11/03 |
20.7150 |
0.27% |
2025/10/16 |
20.4235 |
0.33% |
| 2025/10/31 |
20.6582 |
-0.09% |
2025/10/15 |
20.3557 |
0.20% |
| 2025/10/30 |
20.6768 |
-0.12% |
2025/10/14 |
20.3156 |
-0.04% |
| 2025/10/29 |
20.7010 |
0.07% |
2025/10/13 |
20.3229 |
-0.24% |
| 2025/10/28 |
20.6868 |
0.97% |
2025/10/10 |
20.3717 |
0.19% |
| 2025/10/24 |
20.4889 |
-0.11% |
2025/10/08 |
20.3336 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金B/美元 |
0.00% |
-0.14% |
1.46% |
3.41% |
7.93% |
6.99% |
7.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
