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先機新興市場債券基金B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.8672 |
-0.0564 |
-0.27% |
0.36% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.20% |
9.31% |
-9.70% |
14.91% |
4.23% |
-4.31% |
-18.84% |
12.30% |
4.59% |
8.53% |
| 先機新興市場債券基金B/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
20.8672 |
-0.27% |
2026/01/06 |
20.9817 |
0.70% |
| 2026/01/19 |
20.9236 |
-0.06% |
2026/01/05 |
20.8366 |
0.20% |
| 2026/01/16 |
20.9353 |
0.07% |
2026/01/02 |
20.7959 |
0.02% |
| 2026/01/15 |
20.9198 |
0.12% |
2025/12/31 |
20.7922 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
20.8947 |
-0.01% |
2025/12/30 |
20.7884 |
0.22% |
| 2026/01/13 |
20.8964 |
-0.10% |
2025/12/24 |
20.7433 |
-0.01% |
| 2026/01/12 |
20.9174 |
0.05% |
2025/12/23 |
20.7464 |
0.13% |
| 2026/01/09 |
20.9077 |
0.20% |
2025/12/22 |
20.7197 |
0.03% |
| 2026/01/08 |
20.8665 |
-0.55% |
2025/12/19 |
20.7127 |
0.11% |
| 2026/01/07 |
20.9827 |
0.00% |
2025/12/18 |
20.6909 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金B/美元 |
-0.27% |
-0.14% |
0.75% |
2.19% |
6.25% |
8.36% |
0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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