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先機新興市場債券基金B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.7342 |
0.0257 |
0.12% |
8.23% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
9.20% |
9.31% |
-9.70% |
14.91% |
4.23% |
-4.31% |
-18.84% |
12.30% |
4.59% |
| 先機新興市場債券基金B/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
20.7342 |
0.12% |
2025/11/20 |
20.6922 |
0.31% |
| 2025/12/03 |
20.7085 |
0.15% |
2025/11/19 |
20.6285 |
-0.08% |
| 2025/12/02 |
20.6783 |
-0.04% |
2025/11/18 |
20.6459 |
-0.12% |
| 2025/12/01 |
20.6871 |
-0.28% |
2025/11/17 |
20.6701 |
0.16% |
| 2025/11/28 |
20.7457 |
0.07% |
2025/11/14 |
20.6365 |
-0.29% |
| 2025/11/27 |
20.7321 |
0.11% |
2025/11/13 |
20.6955 |
0.16% |
| 2025/11/26 |
20.7100 |
0.08% |
2025/11/12 |
20.6622 |
0.09% |
| 2025/11/25 |
20.6939 |
0.07% |
2025/11/11 |
20.6433 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
20.6788 |
0.07% |
2025/11/10 |
20.6232 |
-0.03% |
| 2025/11/21 |
20.6652 |
-0.13% |
2025/11/07 |
20.6294 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金B/美元 |
0.12% |
0.01% |
0.45% |
3.30% |
6.80% |
5.96% |
8.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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