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先機新興市場債券基金B (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.3241 |
0.0500 |
0.26% |
5.50% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.20% |
-3.79% |
9.20% |
9.31% |
-9.70% |
14.91% |
4.23% |
-4.31% |
-18.84% |
12.30% |
先機新興市場債券基金B/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
19.3241 |
0.26% |
2024/11/06 |
19.2211 |
-0.52% |
2024/11/19 |
19.2741 |
0.02% |
2024/11/05 |
19.3209 |
-0.05% |
2024/11/18 |
19.2711 |
-0.33% |
2024/11/04 |
19.3314 |
-0.11% |
2024/11/15 |
19.3353 |
-0.14% |
2024/11/01 |
19.3529 |
-0.26% |
2024/11/14 |
19.3615 |
-0.18% |
2024/10/31 |
19.4032 |
0.13% |
2024/11/13 |
19.3957 |
-0.44% |
2024/10/29 |
19.3789 |
-0.02% |
2024/11/12 |
19.4820 |
-0.26% |
2024/10/25 |
19.3827 |
0.34% |
2024/11/11 |
19.5329 |
0.12% |
2024/10/24 |
19.3173 |
-0.15% |
2024/11/08 |
19.5098 |
1.18% |
2024/10/23 |
19.3462 |
-0.26% |
2024/11/07 |
19.2824 |
0.32% |
2024/10/22 |
19.3963 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
先機新興市場債券基金B/美元 |
0.26% |
-0.37% |
-1.20% |
0.20% |
2.93% |
14.20% |
5.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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