先機新興市場債券基金B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.5637 -0.0240 -0.12% 2.12% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.79% 9.20% 9.31% -9.70% 14.91% 4.23% -4.31% -18.84% 12.30% 4.59%

先機新興市場債券基金B/美元   基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 19.5637 -0.12% 2025/02/28 19.7483 0.13%
2025/03/13 19.5877 -0.08% 2025/02/26 19.7230 0.43%
2025/03/12 19.6030 -0.12% 2025/02/25 19.6380 0.06%
2025/03/11 19.6273 0.01% 2025/02/24 19.6268 0.17%
2025/03/10 19.6244 0.08% 2025/02/21 19.5942 0.13%
2025/03/07 19.6083 -0.12% 2025/02/20 19.5679 0.05%
2025/03/06 19.6319 -0.48% 2025/02/19 19.5588 -0.32%
2025/03/05 19.7259 -0.16% 2025/02/18 19.6209 -0.08%
2025/03/04 19.7584 0.04% 2025/02/17 19.6359 0.34%
2025/03/03 19.7509 0.01% 2025/02/14 19.5690 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金B/美元 -0.12% -0.23% -0.03% -0.25% 0.45% 5.82% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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