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先機新興市場債券基金B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5687 |
0.0085 |
0.04% |
2.14% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
9.20% |
9.31% |
-9.70% |
14.91% |
4.23% |
-4.31% |
-18.84% |
12.30% |
4.59% |
| 先機新興市場債券基金B/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
19.5687 |
0.04% |
2025/06/05 |
19.4783 |
0.33% |
| 2025/06/18 |
19.5602 |
0.14% |
2025/06/04 |
19.4139 |
0.39% |
| 2025/06/17 |
19.5319 |
0.12% |
2025/06/03 |
19.3383 |
-0.04% |
| 2025/06/16 |
19.5092 |
-0.25% |
2025/05/30 |
19.3465 |
0.01% |
| 2025/06/13 |
19.5573 |
0.02% |
2025/05/28 |
19.3450 |
0.10% |
| 2025/06/12 |
19.5539 |
0.30% |
2025/05/27 |
19.3253 |
0.19% |
| 2025/06/11 |
19.4945 |
0.16% |
2025/05/23 |
19.2883 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
19.4625 |
0.14% |
2025/05/22 |
19.2867 |
-0.38% |
| 2025/06/09 |
19.4349 |
-0.09% |
2025/05/21 |
19.3607 |
-0.10% |
| 2025/06/06 |
19.4529 |
-0.13% |
2025/05/20 |
19.3803 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金B/美元 |
0.04% |
0.08% |
1.18% |
-0.22% |
1.79% |
4.11% |
2.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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