先機新興市場債券基金B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.3241 0.0500 0.26% 5.50% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.20% -3.79% 9.20% 9.31% -9.70% 14.91% 4.23% -4.31% -18.84% 12.30%

先機新興市場債券基金B/美元   基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 19.3241 0.26% 2024/11/06 19.2211 -0.52%
2024/11/19 19.2741 0.02% 2024/11/05 19.3209 -0.05%
2024/11/18 19.2711 -0.33% 2024/11/04 19.3314 -0.11%
2024/11/15 19.3353 -0.14% 2024/11/01 19.3529 -0.26%
2024/11/14 19.3615 -0.18% 2024/10/31 19.4032 0.13%
2024/11/13 19.3957 -0.44% 2024/10/29 19.3789 -0.02%
2024/11/12 19.4820 -0.26% 2024/10/25 19.3827 0.34%
2024/11/11 19.5329 0.12% 2024/10/24 19.3173 -0.15%
2024/11/08 19.5098 1.18% 2024/10/23 19.3462 -0.26%
2024/11/07 19.2824 0.32% 2024/10/22 19.3963 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金B/美元 0.26% -0.37% -1.20% 0.20% 2.93% 14.20% 5.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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