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先機新興市場債券基金C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7016 |
0.0482 |
0.26% |
5.02% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.20% |
-3.80% |
9.08% |
9.09% |
-9.99% |
14.53% |
3.86% |
-4.77% |
-19.24% |
11.74% |
| 先機新興市場債券基金C/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
18.7016 |
0.26% |
2024/11/06 |
18.6054 |
-0.52% |
| 2024/11/19 |
18.6534 |
0.01% |
2024/11/05 |
18.7023 |
-0.06% |
| 2024/11/18 |
18.6508 |
-0.34% |
2024/11/04 |
18.7128 |
-0.12% |
| 2024/11/15 |
18.7137 |
-0.14% |
2024/11/01 |
18.7344 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
18.7393 |
-0.18% |
2024/10/31 |
18.7833 |
0.12% |
| 2024/11/13 |
18.7727 |
-0.44% |
2024/10/29 |
18.7602 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
18.8564 |
-0.26% |
2024/10/25 |
18.7650 |
0.34% |
| 2024/11/11 |
18.9060 |
0.11% |
2024/10/24 |
18.7019 |
-0.15% |
| 2024/11/08 |
18.8844 |
1.18% |
2024/10/23 |
18.7301 |
-0.26% |
| 2024/11/07 |
18.6646 |
0.32% |
2024/10/22 |
18.7789 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金C/美元 |
0.26% |
-0.38% |
-1.24% |
0.07% |
2.67% |
13.63% |
5.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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