|
|
|
先機新興市場債券基金C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.1455 |
0.0153 |
0.08% |
0.68% |
2026/01/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.08% |
9.09% |
-9.99% |
14.53% |
3.86% |
-4.77% |
-19.24% |
11.74% |
4.06% |
7.99% |
| 先機新興市場債券基金C/美元
基金資料
|
|
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
20.1455 |
0.08% |
2026/01/02 |
20.0132 |
0.01% |
| 2026/01/15 |
20.1302 |
0.12% |
2025/12/31 |
20.0102 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
20.1054 |
-0.01% |
2025/12/30 |
20.0068 |
0.21% |
| 2026/01/13 |
20.1080 |
-0.10% |
2025/12/24 |
19.9651 |
-0.02% |
| 2026/01/12 |
20.1276 |
0.04% |
2025/12/23 |
19.9684 |
0.13% |
| 2026/01/09 |
20.1198 |
0.20% |
2025/12/22 |
19.9430 |
0.03% |
| 2026/01/08 |
20.0802 |
-0.55% |
2025/12/19 |
19.9371 |
0.10% |
| 2026/01/07 |
20.1917 |
0.01% |
2025/12/18 |
19.9163 |
-0.13% |
| 2026/01/06 |
20.1906 |
0.69% |
2025/12/17 |
19.9432 |
-0.00% |
| 2026/01/05 |
20.0516 |
0.19% |
2025/12/16 |
19.9441 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金C/美元 |
0.08% |
0.13% |
1.01% |
2.39% |
6.46% |
8.15% |
0.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
