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先機新興市場債券基金C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9273 |
-0.0151 |
-0.08% |
2.14% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.80% |
9.08% |
9.09% |
-9.99% |
14.53% |
3.86% |
-4.77% |
-19.24% |
11.74% |
4.06% |
| 先機新興市場債券基金C/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
18.9273 |
-0.08% |
2025/02/26 |
19.0619 |
0.43% |
| 2025/03/12 |
18.9424 |
-0.12% |
2025/02/25 |
18.9800 |
0.06% |
| 2025/03/11 |
18.9660 |
0.01% |
2025/02/24 |
18.9695 |
0.16% |
| 2025/03/10 |
18.9636 |
0.08% |
2025/02/21 |
18.9387 |
0.13% |
| 2025/03/07 |
18.9488 |
-0.12% |
2025/02/20 |
18.9136 |
0.04% |
| 2025/03/06 |
18.9718 |
-0.48% |
2025/02/19 |
18.9051 |
-0.32% |
| 2025/03/05 |
19.0629 |
-0.17% |
2025/02/18 |
18.9653 |
-0.08% |
| 2025/03/04 |
19.0945 |
0.04% |
2025/02/17 |
18.9801 |
0.34% |
| 2025/03/03 |
19.0876 |
0.01% |
2025/02/14 |
18.9162 |
0.45% |
| 2025/02/28 |
19.0858 |
0.13% |
2025/02/13 |
18.8320 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金C/美元 |
-0.08% |
-0.23% |
0.51% |
-0.25% |
0.32% |
5.47% |
2.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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