先機環球動態債券基金-C1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8872 0.0084 0.09% -1.89% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.33% -3.72% -4.09% -3.12% -8.32% 4.84% 8.95% -3.59% -1.41% -0.80%
含息 2.50% -1.08% 1.74% 2.54% -3.74% 8.19% 11.15% -1.93% 0.66% 2.75%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.010093 9.2613 0.11%
02/01 0.01083 9.1942 0.12%
03/01 0.013923 9.0927 0.15%
04/01 0.016091 9.1078 0.18%
05/03 0.012738 9.1250 0.14%
06/01 0.017234 8.9979 0.19%
07/01 0.016427 8.8884 0.18%
08/02 0.015249 9.0617 0.17%
09/01 0.019399531 9.0844 0.21%
10/03 0.01768193 9.0771 0.19%
11/01 0.015561381 9.0790 0.17%
12/01 0.026246668 9.1543 0.29%
總計 0.19147451 9.1543 2.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0197208 9.1311 0.22%
02/01 0.022119726 9.1443 0.24%
03/01 0.017773899 9.0574 0.20%
04/03 0.022920398 8.9326 0.26%
05/02 0.018687415 8.9424 0.21%
06/01 0.017224499 8.8480 0.19%
07/03 0.034607102 8.7689 0.39%
08/01 0.033465061 8.7907 0.38%
09/01 0.033480774 8.7037 0.38%
10/02 0.030508668 8.4542 0.36%
11/01 0.036261363 8.3059 0.44%
12/01 0.037129145 8.6822 0.43%
總計 0.32389885 8.6822 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035701222 9.0582 0.39%
02/01 0.036268628 8.9683 0.40%
03/01 0.032584838 8.8064 0.37%
總計 0.104554688 8.8064 1.19%

先機環球動態債券基金-C1/美元   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.8872 0.09% 2024/03/12 8.9362 -0.01%
2024/03/26 8.8788 0.00% 2024/03/11 8.9369 0.03%
2024/03/25 8.8786 0.04% 2024/03/08 8.9346 0.27%
2024/03/22 8.8753 0.01% 2024/03/07 8.9102 0.38%
2024/03/21 8.8743 0.41% 2024/03/06 8.8765 0.23%
2024/03/20 8.8379 0.26% 2024/03/05 8.8560 0.16%
2024/03/19 8.8150 -0.24% 2024/03/04 8.8419 0.23%
2024/03/15 8.8364 -0.57% 2024/03/01 8.8216 0.17%
2024/03/14 8.8875 -0.12% 2024/02/29 8.8064 -0.18%
2024/03/13 8.8982 -0.43% 2024/02/28 8.8221 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機環球動態債券基金-C1/美元 0.09% 0.56% 0.38% -1.70% 4.45% -1.02% -1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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