先機新興市場債券基金C1M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.3876 0.0040 0.06% 0.19% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -5.61% -7.04% 0.84% 1.92% -15.53% 7.07% -2.04% -9.79% -24.50% 4.33%
含息 0.01% -3.60% 9.01% 8.97% -9.72% 14.14% 3.31% -4.67% -19.01% 11.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.039421 8.0947 0.49%
02/01 0.038594 7.7701 0.50%
03/01 0.032069 7.3431 0.44%
04/01 0.042494 7.2095 0.59%
05/03 0.03974 6.8308 0.58%
06/01 0.034029 6.7726 0.50%
07/01 0.034744 6.1771 0.56%
08/02 0.035413 6.2494 0.57%
09/01 0.032826073 6.2133 0.53%
10/03 0.036819078 5.7447 0.64%
11/01 0.037085109 5.7053 0.65%
12/01 0.041170379 6.1189 0.67%
總計 0.444404639 6.1189 7.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028190221 6.1111 0.46%
02/01 0.030038128 6.3069 0.48%
03/01 0.032007304 6.1044 0.52%
04/03 0.035815555 6.0398 0.59%
05/02 0.035343524 6.0299 0.59%
06/01 0.03743656 5.9868 0.63%
07/03 0.037381896 6.0896 0.61%
08/01 0.035962559 6.2190 0.58%
09/01 0.035683222 6.0692 0.59%
10/02 0.033791601 5.8957 0.57%
11/01 0.034555801 5.7584 0.60%
12/01 0.038294651 6.0924 0.63%
總計 0.414501022 6.0924 6.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034664144 6.3756 0.54%
02/01 0.035523512 6.2345 0.57%
03/01 0.033995417 6.2571 0.54%
總計 0.104183073 6.2571 1.67%

先機新興市場債券基金C1M/美元   基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.3876 0.06% 2024/03/12 6.3185 -0.27%
2024/03/26 6.3836 0.14% 2024/03/11 6.3359 0.05%
2024/03/25 6.3747 0.07% 2024/03/08 6.3327 0.55%
2024/03/22 6.3705 0.41% 2024/03/07 6.2982 0.15%
2024/03/21 6.3444 0.63% 2024/03/06 6.2885 0.20%
2024/03/20 6.3048 0.28% 2024/03/05 6.2758 0.11%
2024/03/19 6.2875 -0.08% 2024/03/04 6.2688 0.27%
2024/03/15 6.2927 -0.47% 2024/03/01 6.2522 -0.08%
2024/03/14 6.3226 0.05% 2024/02/29 6.2571 -0.02%
2024/03/13 6.3193 0.01% 2024/02/28 6.2582 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金C1M/美元 0.06% 1.31% 1.70% 0.46% 7.81% 5.76% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)