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先機北美股票基金-C2類累積股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.6754 |
0.0852 |
0.36% |
4.91% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.86% |
22.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
23.6754 |
0.36% |
2025/06/18 |
22.8727 |
-0.91% |
| 2025/07/02 |
23.5902 |
-0.27% |
2025/06/17 |
23.0827 |
1.04% |
| 2025/07/01 |
23.6550 |
0.49% |
2025/06/16 |
22.8451 |
-0.15% |
| 2025/06/30 |
23.5406 |
0.49% |
2025/06/13 |
22.8800 |
-0.76% |
| 2025/06/27 |
23.4257 |
0.91% |
2025/06/12 |
23.0558 |
-0.31% |
| 2025/06/26 |
23.2151 |
-0.18% |
2025/06/11 |
23.1281 |
0.24% |
| 2025/06/25 |
23.2580 |
0.28% |
2025/06/10 |
23.0738 |
-0.03% |
| 2025/06/24 |
23.1938 |
1.83% |
2025/06/09 |
23.0813 |
1.02% |
| 2025/06/23 |
22.7777 |
-0.17% |
2025/06/06 |
22.8485 |
-0.48% |
| 2025/06/20 |
22.8166 |
-0.25% |
2025/06/05 |
22.9587 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機北美股票基金-C2類累積股/美元 |
0.36% |
1.98% |
3.74% |
11.84% |
5.26% |
14.61% |
4.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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