先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1323 -0.0008 -0.01% 0.94% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.33% -6.83%
含息 - - - - - - - - 4.21% -0.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031078463 10.8099 0.29%
02/01 0.031140849 10.8316 0.29%
03/01 0.03086629 10.7361 0.29%
04/03 0.03046983 10.5916 0.29%
05/02 0.030511231 10.6126 0.29%
06/01 0.030205042 10.5061 0.29%
07/03 0.029943981 10.4153 0.29%
08/01 0.05668921 10.4657 0.54%
09/01 0.056115036 10.3597 0.54%
10/02 0.054485165 10.0588 0.54%
11/01 0.053502584 9.8774 0.54%
12/01 0.055935754 10.3266 0.54%
總計 0.490943435 10.3266 4.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.058360792 10.7743 0.54%
02/01 0.057773623 10.6659 0.54%
03/01 0.056720626 10.4715 0.54%
04/02 0.0572585 10.5708 0.54%
05/01 0.055268419 10.1908 0.54%
06/04 0.055409248 10.2294 0.54%
07/01 0.055896 10.3192 0.54%
08/01 0.056610126 10.4511 0.54%
09/03 0.057323 10.4835 0.55%
10/01 0.059373 10.6340 0.56%
11/01 0.057185 10.2421 0.56%
12/02 0.057363 10.2739 0.56%
總計 0.684541334 10.2739 6.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.056047 10.0383 0.56%
02/04 0.05607 10.0423 0.56%
03/03 0.056808 10.1745 0.56%
04/01 0.056335 10.0898 0.56%
05/01 0.056962 10.1595 0.56%
06/03 0.056241 10.0731 0.56%
總計 0.338463 10.0731 3.36%

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10.1323 -0.01% 2025/06/19 10.0911 -0.01%
2025/07/02 10.1331 -0.40% 2025/06/18 10.0918 0.13%
2025/07/01 10.1736 -0.13% 2025/06/17 10.0782 0.04%
2025/06/30 10.1871 0.05% 2025/06/16 10.0739 -0.30%
2025/06/27 10.1825 0.01% 2025/06/13 10.1041 0.03%
2025/06/26 10.1817 0.11% 2025/06/12 10.1012 0.62%
2025/06/25 10.1703 0.29% 2025/06/11 10.0394 -0.18%
2025/06/24 10.1407 0.48% 2025/06/10 10.0570 0.23%
2025/06/23 10.0925 -0.01% 2025/06/09 10.0339 -0.21%
2025/06/20 10.0935 0.02% 2025/06/06 10.0548 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) -0.01% -0.49% 1.02% 0.76% 1.54% -0.53% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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