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新光全球宅經濟基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9500 |
0.2600 |
2.22% |
16.93% |
2024/10/04 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-44.95% |
34.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/04 |
11.9500 |
2.22% |
2024/09/18 |
11.5000 |
-0.95% |
| 2024/10/01 |
11.6900 |
-1.43% |
2024/09/16 |
11.6100 |
-0.26% |
| 2024/09/30 |
11.8600 |
0.00% |
2024/09/13 |
11.6400 |
0.00% |
| 2024/09/27 |
11.8600 |
-0.67% |
2024/09/12 |
11.6400 |
1.04% |
| 2024/09/26 |
11.9400 |
0.59% |
2024/09/11 |
11.5200 |
2.31% |
| 2024/09/25 |
11.8700 |
0.59% |
2024/09/10 |
11.2600 |
0.90% |
| 2024/09/24 |
11.8000 |
0.51% |
2024/09/09 |
11.1600 |
0.90% |
| 2024/09/23 |
11.7400 |
0.00% |
2024/09/06 |
11.0600 |
-2.04% |
| 2024/09/20 |
11.7400 |
-0.09% |
2024/09/05 |
11.2900 |
-0.27% |
| 2024/09/19 |
11.7500 |
2.17% |
2024/09/04 |
11.3200 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球宅經濟基金/美元 |
2.22% |
0.76% |
5.57% |
-6.86% |
2.93% |
32.19% |
16.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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