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新光六年到期全球新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5101 |
-0.0098 |
-0.09% |
0.92% |
2024/05/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.31% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/20 |
11.5101 |
-0.09% |
2024/05/03 |
11.4959 |
-0.02% |
| 2024/05/17 |
11.5199 |
-0.02% |
2024/05/02 |
11.4986 |
0.05% |
| 2024/05/16 |
11.5223 |
0.07% |
2024/04/30 |
11.4933 |
0.02% |
| 2024/05/15 |
11.5148 |
0.15% |
2024/04/29 |
11.4915 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
11.4973 |
0.75% |
2024/04/26 |
11.4877 |
0.02% |
| 2024/05/13 |
11.4119 |
-0.08% |
2024/04/25 |
11.4851 |
-0.01% |
| 2024/05/10 |
11.4210 |
0.01% |
2024/04/24 |
11.4862 |
0.01% |
| 2024/05/09 |
11.4202 |
-0.74% |
2024/04/23 |
11.4849 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
11.5049 |
-0.05% |
2024/04/22 |
11.4836 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
11.5104 |
0.13% |
2024/04/19 |
11.4823 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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