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新光六年到期全球新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6450 |
-0.1182 |
-0.86% |
2.44% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.70% |
5.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
13.6450 |
-0.86% |
2024/04/19 |
13.6427 |
0.03% |
| 2024/05/03 |
13.7632 |
0.30% |
2024/04/18 |
13.6383 |
0.02% |
| 2024/05/02 |
13.7226 |
0.35% |
2024/04/17 |
13.6356 |
0.28% |
| 2024/04/30 |
13.6747 |
-0.07% |
2024/04/16 |
13.5977 |
-0.23% |
| 2024/04/29 |
13.6842 |
0.02% |
2024/04/15 |
13.6284 |
0.05% |
| 2024/04/26 |
13.6815 |
0.14% |
2024/04/12 |
13.6215 |
-0.02% |
| 2024/04/25 |
13.6627 |
0.00% |
2024/04/11 |
13.6241 |
-0.09% |
| 2024/04/24 |
13.6622 |
-0.09% |
2024/04/10 |
13.6368 |
-0.01% |
| 2024/04/23 |
13.6748 |
0.07% |
2024/04/09 |
13.6387 |
0.07% |
| 2024/04/22 |
13.6655 |
0.17% |
2024/04/08 |
13.6296 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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