新光澳幣保本基金(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 13.0500 0.1900 1.48% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 3.02% 5.11% 4.95% 3.35% 4.98% 1.66%

新光澳幣保本基金(澳幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 13.0500 1.48% 2021/01/11 12.8600 0.00%
2021/01/22 12.8600 0.00% 2021/01/08 12.8600 0.00%
2021/01/21 12.8600 0.00% 2021/01/07 12.8600 0.00%
2021/01/20 12.8600 0.00% 2021/01/06 12.8600 0.00%
2021/01/19 12.8600 0.00% 2021/01/05 12.8600 0.08%
2021/01/18 12.8600 0.00% 2021/01/04 12.8500 0.00%
2021/01/15 12.8600 0.00% 2020/12/31 12.8500 0.00%
2021/01/14 12.8600 0.00% 2020/12/30 12.8500 0.00%
2021/01/13 12.8600 0.00% 2020/12/29 12.8500 0.00%
2021/01/12 12.8600 0.00% 2020/12/24 12.8500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光澳幣保本基金(澳幣)
1.48% 1.48% 1.56% 1.79% 2.27% 2.92% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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