新光澳幣十年期保本基金
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.8700 0.0000 0.00% 0.61% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 2.53% -2.37% 3.70% -2.81% 5.98% -2.82% -1.69% -9.06% 2.83%
含息 - 2.53% -2.37% 3.70% -2.81% 5.98% -2.82% -1.69% -2.38% 2.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
06/06 0.7 10.1700 6.88%
總計 0.7 10.1700 6.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

新光澳幣十年期保本基金   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.8700 0.00% 2024/03/13 9.8600 0.00%
2024/03/26 9.8700 0.00% 2024/03/12 9.8600 0.00%
2024/03/25 9.8700 0.00% 2024/03/11 9.8600 0.00%
2024/03/22 9.8700 0.00% 2024/03/08 9.8600 0.00%
2024/03/21 9.8700 0.00% 2024/03/07 9.8600 0.00%
2024/03/20 9.8700 0.00% 2024/03/06 9.8600 0.00%
2024/03/19 9.8700 0.00% 2024/03/05 9.8600 0.00%
2024/03/18 9.8700 0.00% 2024/03/04 9.8600 0.00%
2024/03/15 9.8700 0.00% 2024/03/01 9.8600 0.00%
2024/03/14 9.8700 0.10% 2024/02/29 9.8600 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光澳幣十年期保本基金 0.00% 0.00% 0.20% 0.61% 1.23% 2.60% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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