|
|
|
天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0475 |
0.0022 |
0.03% |
0.67% |
2025/06/18 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.19% |
3.49% |
2.65% |
- |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
0.35% |
| 含息 |
-1.11% |
8.69% |
8.22% |
-109.13% |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
7.0475 |
0.03% |
2025/06/03 |
7.0124 |
0.03% |
| 2025/06/17 |
7.0453 |
0.08% |
2025/06/02 |
7.0104 |
-0.12% |
| 2025/06/16 |
7.0395 |
-0.13% |
2025/05/30 |
7.0190 |
0.12% |
| 2025/06/13 |
7.0484 |
-0.03% |
2025/05/28 |
7.0103 |
0.02% |
| 2025/06/12 |
7.0504 |
0.04% |
2025/05/27 |
7.0090 |
0.12% |
| 2025/06/11 |
7.0475 |
0.14% |
2025/05/26 |
7.0009 |
0.05% |
| 2025/06/10 |
7.0379 |
0.17% |
2025/05/23 |
6.9975 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
7.0257 |
-0.01% |
2025/05/22 |
6.9923 |
-0.54% |
| 2025/06/05 |
7.0262 |
0.10% |
2025/05/21 |
7.0300 |
-0.10% |
| 2025/06/04 |
7.0189 |
0.09% |
2025/05/20 |
7.0368 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 |
0.03% |
0.00% |
0.06% |
-0.65% |
-0.08% |
0.33% |
0.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
