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天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.9007 |
-0.0043 |
-0.06% |
-1.08% |
2024/04/24 |
|
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-1.38% |
-6.19% |
3.49% |
2.65% |
- |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
| 含息 |
3.69% |
-1.11% |
8.69% |
8.22% |
-109.13% |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
6.9007 |
-0.06% |
2024/04/10 |
6.9807 |
-0.19% |
| 2024/04/23 |
6.9050 |
-0.26% |
2024/04/09 |
6.9943 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
6.9230 |
0.02% |
2024/04/08 |
6.9768 |
-0.14% |
| 2024/04/19 |
6.9215 |
-0.01% |
2024/04/05 |
6.9865 |
-0.03% |
| 2024/04/18 |
6.9225 |
0.06% |
2024/04/04 |
6.9885 |
-0.14% |
| 2024/04/17 |
6.9184 |
0.10% |
2024/03/28 |
6.9980 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
6.9113 |
-0.34% |
2024/03/27 |
6.9974 |
0.14% |
| 2024/04/15 |
6.9351 |
-0.25% |
2024/03/26 |
6.9873 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
6.9527 |
0.06% |
2024/03/25 |
6.9885 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
6.9486 |
-0.46% |
2024/03/22 |
6.9879 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 |
-0.06% |
-0.26% |
-1.25% |
-0.64% |
4.97% |
1.32% |
-1.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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