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天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0090 |
0.0081 |
0.12% |
0.12% |
2025/05/27 |
|
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.19% |
3.49% |
2.65% |
- |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
0.35% |
| 含息 |
-1.11% |
8.69% |
8.22% |
-109.13% |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
7.0090 |
0.12% |
2025/05/13 |
7.0292 |
0.08% |
| 2025/05/26 |
7.0009 |
0.05% |
2025/05/12 |
7.0233 |
0.23% |
| 2025/05/23 |
6.9975 |
0.07% |
2025/05/08 |
7.0069 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
6.9923 |
-0.54% |
2025/05/07 |
7.0067 |
0.16% |
| 2025/05/21 |
7.0300 |
-0.10% |
2025/05/06 |
6.9957 |
-0.06% |
| 2025/05/20 |
7.0368 |
0.13% |
2025/05/05 |
7.0002 |
-0.13% |
| 2025/05/19 |
7.0276 |
-0.22% |
2025/05/02 |
7.0092 |
-0.08% |
| 2025/05/16 |
7.0431 |
0.21% |
2025/04/30 |
7.0145 |
-0.10% |
| 2025/05/15 |
7.0281 |
-0.09% |
2025/04/29 |
7.0217 |
0.09% |
| 2025/05/14 |
7.0344 |
0.07% |
2025/04/28 |
7.0152 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 |
0.12% |
-0.40% |
0.06% |
-1.18% |
-0.57% |
0.73% |
0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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