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天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0144 |
0.0011 |
0.02% |
0.20% |
2025/01/20 |
|
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.19% |
3.49% |
2.65% |
- |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
0.35% |
| 含息 |
-1.11% |
8.69% |
8.22% |
-109.13% |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/20 |
7.0144 |
0.02% |
2025/01/06 |
7.0069 |
-0.04% |
| 2025/01/17 |
7.0133 |
0.07% |
2025/01/03 |
7.0096 |
0.09% |
| 2025/01/16 |
7.0085 |
0.14% |
2025/01/02 |
7.0033 |
0.04% |
| 2025/01/15 |
6.9986 |
0.29% |
2024/12/31 |
7.0005 |
0.08% |
| 2025/01/14 |
6.9785 |
-0.05% |
2024/12/30 |
6.9952 |
0.04% |
| 2025/01/13 |
6.9817 |
-0.11% |
2024/12/27 |
6.9925 |
-0.01% |
| 2025/01/10 |
6.9897 |
-0.16% |
2024/12/23 |
6.9930 |
-0.02% |
| 2025/01/09 |
7.0012 |
0.06% |
2024/12/20 |
6.9942 |
-0.02% |
| 2025/01/08 |
6.9970 |
-0.13% |
2024/12/19 |
6.9955 |
-0.81% |
| 2025/01/07 |
7.0063 |
-0.01% |
2024/12/18 |
7.0529 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 |
0.02% |
0.47% |
0.29% |
-1.88% |
-0.36% |
1.07% |
0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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