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天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.9930 |
-0.0012 |
-0.02% |
0.25% |
2024/12/23 |
|
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-1.38% |
-6.19% |
3.49% |
2.65% |
- |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
| 含息 |
3.69% |
-1.11% |
8.69% |
8.22% |
-109.13% |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
6.9930 |
-0.02% |
2024/12/09 |
7.0868 |
0.08% |
| 2024/12/20 |
6.9942 |
-0.02% |
2024/12/06 |
7.0810 |
0.07% |
| 2024/12/19 |
6.9955 |
-0.81% |
2024/12/05 |
7.0764 |
0.08% |
| 2024/12/18 |
7.0529 |
-0.07% |
2024/12/04 |
7.0709 |
0.08% |
| 2024/12/17 |
7.0579 |
-0.15% |
2024/12/03 |
7.0654 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
7.0688 |
-0.10% |
2024/12/02 |
7.0653 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
7.0758 |
-0.12% |
2024/11/29 |
7.0603 |
0.10% |
| 2024/12/12 |
7.0843 |
-0.06% |
2024/11/28 |
7.0535 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
7.0882 |
0.08% |
2024/11/27 |
7.0491 |
0.12% |
| 2024/12/10 |
7.0827 |
-0.06% |
2024/11/26 |
7.0405 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 |
-0.02% |
-1.07% |
-0.55% |
-2.92% |
-0.43% |
0.46% |
0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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