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天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0722 |
0.0103 |
0.15% |
1.38% |
2024/11/19 |
|
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-1.38% |
-6.19% |
3.49% |
2.65% |
- |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
| 含息 |
3.69% |
-1.11% |
8.69% |
8.22% |
-109.13% |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
7.0722 |
0.15% |
2024/11/05 |
7.0736 |
-0.05% |
| 2024/11/18 |
7.0619 |
-0.03% |
2024/11/04 |
7.0769 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
7.0641 |
-0.10% |
2024/10/31 |
7.0742 |
-0.21% |
| 2024/11/14 |
7.0709 |
-0.06% |
2024/10/30 |
7.0894 |
0.15% |
| 2024/11/13 |
7.0754 |
-0.09% |
2024/10/28 |
7.0788 |
-0.12% |
| 2024/11/12 |
7.0817 |
-0.24% |
2024/10/25 |
7.0872 |
-0.35% |
| 2024/11/11 |
7.0990 |
0.03% |
2024/10/24 |
7.1123 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
7.0972 |
0.31% |
2024/10/23 |
7.1072 |
-0.17% |
| 2024/11/07 |
7.0750 |
0.28% |
2024/10/22 |
7.1190 |
-0.28% |
| 2024/11/06 |
7.0555 |
-0.26% |
2024/10/21 |
7.1393 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 |
0.15% |
-0.13% |
-1.07% |
-0.70% |
1.02% |
5.05% |
1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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