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天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.4901 |
0.0054 |
0.03% |
1.92% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.54% |
7.78% |
6.22% |
- |
- |
6.22% |
-2.43% |
-14.58% |
5.51% |
3.67% |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
21.4901 |
0.03% |
2025/06/03 |
21.4053 |
0.02% |
| 2025/06/17 |
21.4847 |
0.08% |
2025/06/02 |
21.4011 |
-0.13% |
| 2025/06/16 |
21.4668 |
-0.15% |
2025/05/30 |
21.4300 |
0.11% |
| 2025/06/13 |
21.4989 |
-0.03% |
2025/05/28 |
21.4075 |
0.01% |
| 2025/06/12 |
21.5063 |
0.03% |
2025/05/27 |
21.4061 |
0.11% |
| 2025/06/11 |
21.5004 |
0.12% |
2025/05/26 |
21.3836 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
21.4744 |
0.15% |
2025/05/23 |
21.3756 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
21.4417 |
-0.01% |
2025/05/22 |
21.3606 |
-0.10% |
| 2025/06/05 |
21.4440 |
0.10% |
2025/05/21 |
21.3821 |
-0.11% |
| 2025/06/04 |
21.4233 |
0.08% |
2025/05/20 |
21.4052 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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