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天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.4524 |
-0.0166 |
-0.08% |
1.74% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.54% |
7.78% |
6.22% |
- |
- |
6.22% |
-2.43% |
-14.58% |
5.51% |
3.67% |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
21.4524 |
-0.08% |
2025/02/27 |
21.4794 |
0.25% |
| 2025/03/12 |
21.4690 |
-0.07% |
2025/02/25 |
21.4260 |
0.23% |
| 2025/03/11 |
21.4835 |
-0.06% |
2025/02/24 |
21.3772 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
21.4955 |
0.03% |
2025/02/21 |
21.3693 |
0.12% |
| 2025/03/07 |
21.4893 |
0.06% |
2025/02/20 |
21.3432 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
21.4754 |
-0.15% |
2025/02/19 |
21.3237 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
21.5084 |
-0.15% |
2025/02/18 |
21.3391 |
-0.02% |
| 2025/03/04 |
21.5400 |
0.03% |
2025/02/17 |
21.3426 |
0.07% |
| 2025/03/03 |
21.5345 |
0.18% |
2025/02/14 |
21.3277 |
0.21% |
| 2025/02/28 |
21.4954 |
0.07% |
2025/02/13 |
21.2820 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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