天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.1732 0.0320 0.15% 4.10% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.58% -1.54% 7.78% 6.22% - - 6.22% -2.43% -14.58% 5.51%

天利新興市場公司債券基金-歐元避險/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 21.1732 0.15% 2024/11/05 21.1908 -0.05%
2024/11/18 21.1412 -0.04% 2024/11/04 21.2011 0.02%
2024/11/15 21.1503 -0.10% 2024/10/31 21.1968 -0.22%
2024/11/14 21.1720 -0.07% 2024/10/30 21.2439 0.14%
2024/11/13 21.1868 -0.09% 2024/10/28 21.2136 -0.13%
2024/11/12 21.2067 -0.25% 2024/10/25 21.2422 0.05%
2024/11/11 21.2595 0.01% 2024/10/24 21.2321 0.07%
2024/11/08 21.2567 0.31% 2024/10/23 21.2174 -0.18%
2024/11/07 21.1910 0.27% 2024/10/22 21.2551 -0.30%
2024/11/06 21.1333 -0.27% 2024/10/21 21.3184 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金-歐元避險/美元 0.15% -0.16% -0.82% 0.07% 2.60% 8.54% 4.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)