天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.4524 -0.0166 -0.08% 1.74% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.54% 7.78% 6.22% - - 6.22% -2.43% -14.58% 5.51% 3.67%

天利新興市場公司債券基金-歐元避險/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 21.4524 -0.08% 2025/02/27 21.4794 0.25%
2025/03/12 21.4690 -0.07% 2025/02/25 21.4260 0.23%
2025/03/11 21.4835 -0.06% 2025/02/24 21.3772 0.04%
2025/03/10 21.4955 0.03% 2025/02/21 21.3693 0.12%
2025/03/07 21.4893 0.06% 2025/02/20 21.3432 0.09%
2025/03/06 21.4754 -0.15% 2025/02/19 21.3237 -0.07%
2025/03/05 21.5084 -0.15% 2025/02/18 21.3391 -0.02%
2025/03/04 21.5400 0.03% 2025/02/17 21.3426 0.07%
2025/03/03 21.5345 0.18% 2025/02/14 21.3277 0.21%
2025/02/28 21.4954 0.07% 2025/02/13 21.2820 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金-歐元避險/美元 -0.08% -0.11% 0.80% 0.96% 0.55% 4.63% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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