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天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.1969 |
-0.0079 |
-0.04% |
0.53% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.54% |
7.78% |
6.22% |
- |
- |
6.22% |
-2.43% |
-14.58% |
5.51% |
3.67% |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
21.1969 |
-0.04% |
2025/01/13 |
21.0136 |
-0.13% |
| 2025/01/31 |
21.2048 |
-0.00% |
2025/01/10 |
21.0415 |
-0.18% |
| 2025/01/30 |
21.2054 |
0.31% |
2025/01/09 |
21.0786 |
0.06% |
| 2025/01/22 |
21.1391 |
-0.01% |
2025/01/08 |
21.0661 |
-0.14% |
| 2025/01/21 |
21.1408 |
0.15% |
2025/01/07 |
21.0966 |
-0.01% |
| 2025/01/20 |
21.1083 |
0.01% |
2025/01/06 |
21.0997 |
-0.04% |
| 2025/01/17 |
21.1063 |
0.06% |
2025/01/03 |
21.1084 |
0.09% |
| 2025/01/16 |
21.0926 |
0.13% |
2025/01/02 |
21.0902 |
0.02% |
| 2025/01/15 |
21.0642 |
0.29% |
2024/12/31 |
21.0852 |
0.07% |
| 2025/01/14 |
21.0034 |
-0.05% |
2024/12/30 |
21.0711 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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