|
天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.1732 |
0.0320 |
0.15% |
4.10% |
2024/11/19 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.58% |
-1.54% |
7.78% |
6.22% |
- |
- |
6.22% |
-2.43% |
-14.58% |
5.51% |
天利新興市場公司債券基金-歐元避險/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/19 |
21.1732 |
0.15% |
2024/11/05 |
21.1908 |
-0.05% |
2024/11/18 |
21.1412 |
-0.04% |
2024/11/04 |
21.2011 |
0.02% |
2024/11/15 |
21.1503 |
-0.10% |
2024/10/31 |
21.1968 |
-0.22% |
2024/11/14 |
21.1720 |
-0.07% |
2024/10/30 |
21.2439 |
0.14% |
2024/11/13 |
21.1868 |
-0.09% |
2024/10/28 |
21.2136 |
-0.13% |
2024/11/12 |
21.2067 |
-0.25% |
2024/10/25 |
21.2422 |
0.05% |
2024/11/11 |
21.2595 |
0.01% |
2024/10/24 |
21.2321 |
0.07% |
2024/11/08 |
21.2567 |
0.31% |
2024/10/23 |
21.2174 |
-0.18% |
2024/11/07 |
21.1910 |
0.27% |
2024/10/22 |
21.2551 |
-0.30% |
2024/11/06 |
21.1333 |
-0.27% |
2024/10/21 |
21.3184 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|