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天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.4061 |
0.0225 |
0.11% |
1.52% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.54% |
7.78% |
6.22% |
- |
- |
6.22% |
-2.43% |
-14.58% |
5.51% |
3.67% |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
21.4061 |
0.11% |
2025/05/13 |
21.3889 |
0.08% |
| 2025/05/26 |
21.3836 |
0.04% |
2025/05/12 |
21.3723 |
0.21% |
| 2025/05/23 |
21.3756 |
0.07% |
2025/05/08 |
21.3281 |
-0.00% |
| 2025/05/22 |
21.3606 |
-0.10% |
2025/05/07 |
21.3291 |
0.15% |
| 2025/05/21 |
21.3821 |
-0.11% |
2025/05/06 |
21.2972 |
-0.07% |
| 2025/05/20 |
21.4052 |
0.12% |
2025/05/05 |
21.3128 |
-0.14% |
| 2025/05/19 |
21.3799 |
-0.23% |
2025/05/02 |
21.3436 |
-0.09% |
| 2025/05/16 |
21.4282 |
0.20% |
2025/04/30 |
21.3625 |
-0.11% |
| 2025/05/15 |
21.3854 |
-0.08% |
2025/04/29 |
21.3856 |
0.09% |
| 2025/05/14 |
21.4029 |
0.07% |
2025/04/28 |
21.3671 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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