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天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.0729 |
-0.0061 |
-0.03% |
3.61% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.58% |
-1.54% |
7.78% |
6.22% |
- |
- |
6.22% |
-2.43% |
-14.58% |
5.51% |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
21.0729 |
-0.03% |
2024/12/09 |
21.2850 |
0.07% |
| 2024/12/20 |
21.0790 |
-0.02% |
2024/12/06 |
21.2704 |
0.06% |
| 2024/12/19 |
21.0836 |
-0.44% |
2024/12/05 |
21.2576 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
21.1759 |
-0.08% |
2024/12/04 |
21.2420 |
0.07% |
| 2024/12/17 |
21.1926 |
-0.15% |
2024/12/03 |
21.2270 |
-0.01% |
| 2024/12/16 |
21.2247 |
-0.11% |
2024/12/02 |
21.2281 |
0.06% |
| 2024/12/13 |
21.2480 |
-0.13% |
2024/11/29 |
21.2156 |
0.09% |
| 2024/12/12 |
21.2746 |
-0.06% |
2024/11/28 |
21.1961 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
21.2872 |
0.07% |
2024/11/27 |
21.1832 |
0.12% |
| 2024/12/10 |
21.2718 |
-0.06% |
2024/11/26 |
21.1581 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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