天利美國選擇基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.0276 0.0360 0.08% -1.90% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.29% 8.05% 23.56% - - 24.22% 20.68% -24.19% 22.16% 18.38%

天利美國選擇基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 46.0276 0.08% 2025/06/03 45.7116 0.49%
2025/06/17 45.9916 -0.69% 2025/06/02 45.4872 0.42%
2025/06/16 46.3090 0.98% 2025/05/30 45.2959 0.34%
2025/06/13 45.8617 -1.14% 2025/05/28 45.1418 -0.79%
2025/06/12 46.3927 0.37% 2025/05/27 45.4992 2.03%
2025/06/11 46.2197 -0.42% 2025/05/23 44.5933 -0.63%
2025/06/10 46.4150 0.65% 2025/05/22 44.8772 0.03%
2025/06/06 46.1169 1.18% 2025/05/21 44.8659 -1.61%
2025/06/05 45.5797 -0.39% 2025/05/20 45.5988 -0.25%
2025/06/04 45.7582 0.10% 2025/05/19 45.7114 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利美國選擇基金/美元 0.08% -0.42% 0.76% 6.80% -2.39% -0.04% -1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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