天利美國選擇基金-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.5080 0.9023 2.02% -3.70% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.14% 6.81% 21.21% - - 22.24% 19.50% -26.87% 19.23% 16.46%

天利美國選擇基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 45.5080 2.02% 2025/05/12 44.7724 3.33%
2025/05/23 44.6057 -0.62% 2025/05/08 43.3298 0.28%
2025/05/22 44.8853 0.01% 2025/05/07 43.2072 0.11%
2025/05/21 44.8807 -1.61% 2025/05/06 43.1598 -0.93%
2025/05/20 45.6136 -0.26% 2025/05/05 43.5645 -0.48%
2025/05/19 45.7318 0.05% 2025/05/02 43.7728 2.21%
2025/05/16 45.7088 0.71% 2025/04/30 42.8256 0.08%
2025/05/15 45.3879 0.30% 2025/04/29 42.7934 0.59%
2025/05/14 45.2534 0.20% 2025/04/28 42.5406 -0.04%
2025/05/13 45.1638 0.87% 2025/04/25 42.5567 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利美國選擇基金-歐元避險 2.02% -0.23% 6.93% -0.96% -6.42% 1.13% -3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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