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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.3146 |
0.0155 |
0.15% |
-0.16% |
2024/11/19 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-1.51% |
-6.55% |
2.00% |
0.56% |
- |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
| 含息 |
3.59% |
-1.45% |
7.66% |
5.88% |
-104.36% |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.3146 |
0.15% |
2024/11/05 |
10.3239 |
-0.05% |
| 2024/11/18 |
10.2991 |
-0.04% |
2024/11/04 |
10.3288 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
10.3036 |
-0.10% |
2024/10/31 |
10.3265 |
-0.22% |
| 2024/11/14 |
10.3140 |
-0.07% |
2024/10/30 |
10.3495 |
0.15% |
| 2024/11/13 |
10.3212 |
-0.09% |
2024/10/28 |
10.3344 |
-0.14% |
| 2024/11/12 |
10.3308 |
-0.25% |
2024/10/25 |
10.3484 |
-0.36% |
| 2024/11/11 |
10.3565 |
0.02% |
2024/10/24 |
10.3853 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
10.3548 |
0.31% |
2024/10/23 |
10.3780 |
-0.18% |
| 2024/11/07 |
10.3226 |
0.27% |
2024/10/22 |
10.3963 |
-0.30% |
| 2024/11/06 |
10.2947 |
-0.28% |
2024/10/21 |
10.4272 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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