天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.1264 0.0107 0.11% -0.61% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.55% 2.00% 0.56% - - 1.30% -6.39% -18.19% 0.32% -1.38%
含息 -1.45% 7.66% 5.88% -104.36% - 1.30% -6.39% -18.19% 0.32% -1.38%

天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 10.1264 0.11% 2025/05/13 10.1643 0.07%
2025/05/26 10.1157 0.04% 2025/05/12 10.1567 0.22%
2025/05/23 10.1120 0.07% 2025/05/08 10.1347 0.00%
2025/05/22 10.1050 -0.54% 2025/05/07 10.1347 0.15%
2025/05/21 10.1601 -0.11% 2025/05/06 10.1196 -0.07%
2025/05/20 10.1715 0.12% 2025/05/05 10.1271 -0.14%
2025/05/19 10.1595 -0.23% 2025/05/02 10.1416 -0.09%
2025/05/16 10.1830 0.20% 2025/04/30 10.1505 -0.11%
2025/05/15 10.1625 -0.08% 2025/04/29 10.1614 0.09%
2025/05/14 10.1707 0.06% 2025/04/28 10.1526 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 0.11% -0.44% -0.13% -1.65% -1.47% -1.09% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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