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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.2831 |
-0.0079 |
-0.08% |
0.93% |
2025/03/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.55% |
2.00% |
0.56% |
- |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
-1.38% |
| 含息 |
-1.45% |
7.66% |
5.88% |
-104.36% |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
-1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.2831 |
-0.08% |
2025/02/27 |
10.2964 |
0.24% |
| 2025/03/12 |
10.2910 |
-0.07% |
2025/02/25 |
10.2713 |
0.23% |
| 2025/03/11 |
10.2980 |
-0.06% |
2025/02/24 |
10.2480 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
10.3038 |
0.03% |
2025/02/21 |
10.2442 |
-0.28% |
| 2025/03/07 |
10.3008 |
0.06% |
2025/02/20 |
10.2726 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
10.2942 |
-0.15% |
2025/02/19 |
10.2635 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
10.3100 |
-0.15% |
2025/02/18 |
10.2707 |
-0.02% |
| 2025/03/04 |
10.3252 |
0.03% |
2025/02/17 |
10.2723 |
0.07% |
| 2025/03/03 |
10.3226 |
0.18% |
2025/02/14 |
10.2650 |
0.21% |
| 2025/02/28 |
10.3039 |
0.07% |
2025/02/13 |
10.2434 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 |
-0.08% |
-0.11% |
0.39% |
-0.25% |
-1.86% |
-0.42% |
0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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