|
|
|
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.1658 |
0.0025 |
0.02% |
-0.22% |
2025/06/18 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.55% |
2.00% |
0.56% |
- |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
-1.38% |
| 含息 |
-1.45% |
7.66% |
5.88% |
-104.36% |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
-1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.1658 |
0.02% |
2025/06/03 |
10.1259 |
0.02% |
| 2025/06/17 |
10.1633 |
0.08% |
2025/06/02 |
10.1239 |
-0.14% |
| 2025/06/16 |
10.1547 |
-0.15% |
2025/05/30 |
10.1377 |
0.10% |
| 2025/06/13 |
10.1700 |
-0.03% |
2025/05/28 |
10.1271 |
0.01% |
| 2025/06/12 |
10.1734 |
0.03% |
2025/05/27 |
10.1264 |
0.11% |
| 2025/06/11 |
10.1707 |
0.12% |
2025/05/26 |
10.1157 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
10.1585 |
0.15% |
2025/05/23 |
10.1120 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
10.1432 |
-0.01% |
2025/05/22 |
10.1050 |
-0.54% |
| 2025/06/05 |
10.1441 |
0.10% |
2025/05/21 |
10.1601 |
-0.11% |
| 2025/06/04 |
10.1344 |
0.08% |
2025/05/20 |
10.1715 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 |
0.02% |
-0.05% |
-0.17% |
-1.19% |
-1.05% |
-1.54% |
-0.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
