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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.2012 |
0.0011 |
0.01% |
-1.26% |
2024/04/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-1.51% |
-6.55% |
2.00% |
0.56% |
- |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
| 含息 |
3.59% |
-1.45% |
7.66% |
5.88% |
-104.36% |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
10.2012 |
0.01% |
2024/04/08 |
10.2876 |
-0.15% |
| 2024/04/19 |
10.2001 |
-0.02% |
2024/04/05 |
10.3031 |
-0.03% |
| 2024/04/18 |
10.2019 |
0.05% |
2024/04/04 |
10.3065 |
-0.16% |
| 2024/04/17 |
10.1967 |
0.10% |
2024/03/28 |
10.3234 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
10.1866 |
-0.35% |
2024/03/27 |
10.3230 |
0.13% |
| 2024/04/15 |
10.2222 |
-0.27% |
2024/03/26 |
10.3096 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
10.2496 |
0.05% |
2024/03/25 |
10.3117 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
10.2443 |
-0.47% |
2024/03/22 |
10.3113 |
-0.28% |
| 2024/04/10 |
10.2924 |
-0.20% |
2024/03/21 |
10.3398 |
0.21% |
| 2024/04/09 |
10.3132 |
0.25% |
2024/03/20 |
10.3177 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 |
0.01% |
-0.21% |
-1.07% |
-0.76% |
4.91% |
-0.55% |
-1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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