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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.2022 |
-0.0043 |
-0.04% |
0.13% |
2025/02/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.55% |
2.00% |
0.56% |
- |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
-1.38% |
| 含息 |
-1.45% |
7.66% |
5.88% |
-104.36% |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
-1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
10.2022 |
-0.04% |
2025/01/13 |
10.1553 |
-0.13% |
| 2025/01/31 |
10.2065 |
-0.00% |
2025/01/10 |
10.1685 |
-0.17% |
| 2025/01/30 |
10.2070 |
-0.09% |
2025/01/09 |
10.1860 |
0.06% |
| 2025/01/22 |
10.2164 |
-0.01% |
2025/01/08 |
10.1800 |
-0.14% |
| 2025/01/21 |
10.2171 |
0.15% |
2025/01/07 |
10.1941 |
-0.01% |
| 2025/01/20 |
10.2014 |
0.01% |
2025/01/06 |
10.1954 |
-0.05% |
| 2025/01/17 |
10.2003 |
0.06% |
2025/01/03 |
10.2005 |
0.09% |
| 2025/01/16 |
10.1937 |
0.13% |
2025/01/02 |
10.1918 |
0.03% |
| 2025/01/15 |
10.1800 |
0.29% |
2024/12/31 |
10.1887 |
0.07% |
| 2025/01/14 |
10.1506 |
-0.05% |
2024/12/30 |
10.1817 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 |
-0.04% |
-0.14% |
0.02% |
-1.20% |
-1.72% |
-1.04% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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