天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.2831 -0.0079 -0.08% 0.93% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.55% 2.00% 0.56% - - 1.30% -6.39% -18.19% 0.32% -1.38%
含息 -1.45% 7.66% 5.88% -104.36% - 1.30% -6.39% -18.19% 0.32% -1.38%

天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.2831 -0.08% 2025/02/27 10.2964 0.24%
2025/03/12 10.2910 -0.07% 2025/02/25 10.2713 0.23%
2025/03/11 10.2980 -0.06% 2025/02/24 10.2480 0.04%
2025/03/10 10.3038 0.03% 2025/02/21 10.2442 -0.28%
2025/03/07 10.3008 0.06% 2025/02/20 10.2726 0.09%
2025/03/06 10.2942 -0.15% 2025/02/19 10.2635 -0.07%
2025/03/05 10.3100 -0.15% 2025/02/18 10.2707 -0.02%
2025/03/04 10.3252 0.03% 2025/02/17 10.2723 0.07%
2025/03/03 10.3226 0.18% 2025/02/14 10.2650 0.21%
2025/02/28 10.3039 0.07% 2025/02/13 10.2434 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 -0.08% -0.11% 0.39% -0.25% -1.86% -0.42% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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