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天利新興市場公司債券基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.8879 |
0.0346 |
0.15% |
5.66% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.69% |
-1.30% |
9.26% |
8.42% |
- |
- |
7.90% |
-1.54% |
-12.62% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
23.8879 |
0.15% |
2024/11/05 |
23.8927 |
-0.05% |
| 2024/11/18 |
23.8533 |
-0.03% |
2024/11/04 |
23.9038 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
23.8604 |
-0.10% |
2024/10/31 |
23.8947 |
-0.21% |
| 2024/11/14 |
23.8834 |
-0.06% |
2024/10/30 |
23.9461 |
0.15% |
| 2024/11/13 |
23.8988 |
-0.09% |
2024/10/28 |
23.9102 |
-0.12% |
| 2024/11/12 |
23.9201 |
-0.24% |
2024/10/25 |
23.9385 |
0.05% |
| 2024/11/11 |
23.9784 |
0.03% |
2024/10/24 |
23.9254 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
23.9724 |
0.31% |
2024/10/23 |
23.9084 |
-0.17% |
| 2024/11/07 |
23.8974 |
0.28% |
2024/10/22 |
23.9480 |
-0.28% |
| 2024/11/06 |
23.8316 |
-0.26% |
2024/10/21 |
24.0164 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金/美元 |
0.15% |
-0.13% |
-0.66% |
0.52% |
3.53% |
10.39% |
5.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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