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天利新興市場公司債券基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.3786 |
0.0284 |
0.12% |
2.27% |
2025/05/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.30% |
9.26% |
8.42% |
- |
- |
7.90% |
-1.54% |
-12.62% |
7.83% |
5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
24.3786 |
0.12% |
2025/05/13 |
24.3409 |
0.09% |
| 2025/05/26 |
24.3502 |
0.05% |
2025/05/12 |
24.3198 |
0.23% |
| 2025/05/23 |
24.3386 |
0.08% |
2025/05/08 |
24.2631 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
24.3202 |
-0.10% |
2025/05/07 |
24.2623 |
0.16% |
| 2025/05/21 |
24.3435 |
-0.10% |
2025/05/06 |
24.2241 |
-0.07% |
| 2025/05/20 |
24.3670 |
0.13% |
2025/05/05 |
24.2399 |
-0.13% |
| 2025/05/19 |
24.3352 |
-0.22% |
2025/05/02 |
24.2710 |
-0.08% |
| 2025/05/16 |
24.3889 |
0.21% |
2025/04/30 |
24.2895 |
-0.10% |
| 2025/05/15 |
24.3371 |
-0.09% |
2025/04/29 |
24.3143 |
0.09% |
| 2025/05/14 |
24.3588 |
0.07% |
2025/04/28 |
24.2920 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金/美元 |
0.12% |
0.05% |
0.51% |
0.13% |
1.97% |
5.87% |
2.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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