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天利新興市場公司債券基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.0008 |
-0.0075 |
-0.03% |
0.68% |
2025/02/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.30% |
9.26% |
8.42% |
- |
- |
7.90% |
-1.54% |
-12.62% |
7.83% |
5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
24.0008 |
-0.03% |
2025/01/13 |
23.7744 |
-0.11% |
| 2025/01/31 |
24.0083 |
-0.00% |
2025/01/10 |
23.8017 |
-0.16% |
| 2025/01/30 |
24.0086 |
0.35% |
2025/01/09 |
23.8405 |
0.06% |
| 2025/01/22 |
23.9241 |
0.00% |
2025/01/08 |
23.8262 |
-0.13% |
| 2025/01/21 |
23.9239 |
0.16% |
2025/01/07 |
23.8580 |
-0.01% |
| 2025/01/20 |
23.8857 |
0.02% |
2025/01/06 |
23.8600 |
-0.04% |
| 2025/01/17 |
23.8820 |
0.07% |
2025/01/03 |
23.8692 |
0.09% |
| 2025/01/16 |
23.8655 |
0.14% |
2025/01/02 |
23.8478 |
0.04% |
| 2025/01/15 |
23.8319 |
0.29% |
2024/12/31 |
23.8384 |
0.08% |
| 2025/01/14 |
23.7635 |
-0.05% |
2024/12/30 |
23.8203 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金/美元 |
-0.03% |
0.32% |
0.55% |
0.44% |
1.61% |
5.77% |
0.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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