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天利新興市場公司債券基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.3333 |
-0.0171 |
-0.07% |
2.08% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.30% |
9.26% |
8.42% |
- |
- |
7.90% |
-1.54% |
-12.62% |
7.83% |
5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
24.3333 |
-0.07% |
2025/02/27 |
24.3459 |
0.24% |
| 2025/03/12 |
24.3504 |
-0.06% |
2025/02/25 |
24.2875 |
0.23% |
| 2025/03/11 |
24.3654 |
-0.05% |
2025/02/24 |
24.2308 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
24.3776 |
0.04% |
2025/02/21 |
24.2185 |
0.13% |
| 2025/03/07 |
24.3670 |
0.07% |
2025/02/20 |
24.1882 |
0.10% |
| 2025/03/06 |
24.3501 |
-0.15% |
2025/02/19 |
24.1650 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
24.3868 |
-0.14% |
2025/02/18 |
24.1817 |
-0.01% |
| 2025/03/04 |
24.4207 |
0.03% |
2025/02/17 |
24.1850 |
0.09% |
| 2025/03/03 |
24.4125 |
0.20% |
2025/02/14 |
24.1621 |
0.22% |
| 2025/02/28 |
24.3648 |
0.08% |
2025/02/13 |
24.1084 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金/美元 |
-0.07% |
-0.07% |
0.93% |
1.39% |
1.43% |
6.43% |
2.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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