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天利新興市場公司債券基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6866 |
0.0152 |
0.06% |
3.56% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.30% |
9.26% |
8.42% |
- |
- |
7.90% |
-1.54% |
-12.62% |
7.83% |
5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
24.6866 |
0.06% |
2025/06/18 |
24.5123 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
24.6714 |
-0.05% |
2025/06/17 |
24.5047 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
24.6845 |
0.14% |
2025/06/16 |
24.4846 |
-0.13% |
| 2025/06/30 |
24.6507 |
0.10% |
2025/06/13 |
24.5154 |
-0.03% |
| 2025/06/27 |
24.6273 |
0.02% |
2025/06/12 |
24.5224 |
0.04% |
| 2025/06/26 |
24.6225 |
0.07% |
2025/06/11 |
24.5125 |
0.14% |
| 2025/06/25 |
24.6062 |
0.11% |
2025/06/10 |
24.4789 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
24.5786 |
0.27% |
2025/06/06 |
24.4367 |
-0.01% |
| 2025/06/20 |
24.5118 |
0.00% |
2025/06/05 |
24.4383 |
0.10% |
| 2025/06/19 |
24.5108 |
-0.01% |
2025/06/04 |
24.4129 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金/美元 |
0.06% |
0.26% |
1.22% |
1.33% |
3.42% |
6.34% |
3.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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