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天利新興市場公司債券基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.8126 |
-0.0042 |
-0.02% |
5.32% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.69% |
-1.30% |
9.26% |
8.42% |
- |
- |
7.90% |
-1.54% |
-12.62% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
23.8126 |
-0.02% |
2024/12/09 |
24.0358 |
0.08% |
| 2024/12/20 |
23.8168 |
-0.02% |
2024/12/06 |
24.0163 |
0.06% |
| 2024/12/19 |
23.8213 |
-0.42% |
2024/12/05 |
24.0007 |
0.08% |
| 2024/12/18 |
23.9211 |
-0.07% |
2024/12/04 |
23.9820 |
0.08% |
| 2024/12/17 |
23.9381 |
-0.15% |
2024/12/03 |
23.9635 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
23.9748 |
-0.10% |
2024/12/02 |
23.9631 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
23.9986 |
-0.12% |
2024/11/29 |
23.9462 |
0.10% |
| 2024/12/12 |
24.0274 |
-0.05% |
2024/11/28 |
23.9228 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
24.0406 |
0.08% |
2024/11/27 |
23.9079 |
0.12% |
| 2024/12/10 |
24.0220 |
-0.06% |
2024/11/26 |
23.8790 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金/美元 |
-0.02% |
-0.68% |
-0.15% |
-1.33% |
2.45% |
5.55% |
5.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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