天利新興市場公司債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.3333 -0.0171 -0.07% 2.08% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.30% 9.26% 8.42% - - 7.90% -1.54% -12.62% 7.83% 5.44%

天利新興市場公司債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 24.3333 -0.07% 2025/02/27 24.3459 0.24%
2025/03/12 24.3504 -0.06% 2025/02/25 24.2875 0.23%
2025/03/11 24.3654 -0.05% 2025/02/24 24.2308 0.05%
2025/03/10 24.3776 0.04% 2025/02/21 24.2185 0.13%
2025/03/07 24.3670 0.07% 2025/02/20 24.1882 0.10%
2025/03/06 24.3501 -0.15% 2025/02/19 24.1650 -0.07%
2025/03/05 24.3868 -0.14% 2025/02/18 24.1817 -0.01%
2025/03/04 24.4207 0.03% 2025/02/17 24.1850 0.09%
2025/03/03 24.4125 0.20% 2025/02/14 24.1621 0.22%
2025/02/28 24.3648 0.08% 2025/02/13 24.1084 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金/美元 -0.07% -0.07% 0.93% 1.39% 1.43% 6.43% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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