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天利泛歐洲股票基金-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.2791 |
-0.0116 |
-0.03% |
3.47% |
2025/01/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.77% |
29.60% |
-16.35% |
20.37% |
11.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/20 |
37.2791 |
-0.03% |
2025/01/06 |
36.5610 |
1.30% |
| 2025/01/17 |
37.2907 |
0.57% |
2025/01/03 |
36.0916 |
-0.51% |
| 2025/01/16 |
37.0781 |
1.30% |
2025/01/02 |
36.2749 |
0.68% |
| 2025/01/15 |
36.6034 |
1.30% |
2024/12/31 |
36.0305 |
0.48% |
| 2025/01/14 |
36.1332 |
0.10% |
2024/12/30 |
35.8568 |
-0.66% |
| 2025/01/13 |
36.0971 |
-0.66% |
2024/12/27 |
36.0940 |
0.82% |
| 2025/01/10 |
36.3351 |
-0.98% |
2024/12/23 |
35.8019 |
0.22% |
| 2025/01/09 |
36.6949 |
0.42% |
2024/12/20 |
35.7228 |
-1.45% |
| 2025/01/08 |
36.5418 |
-0.17% |
2024/12/19 |
36.2485 |
-1.82% |
| 2025/01/07 |
36.6034 |
0.12% |
2024/12/18 |
36.9196 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利泛歐洲股票基金-美元避險 |
-0.03% |
3.27% |
4.36% |
1.34% |
5.17% |
18.64% |
3.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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