天利泛歐洲股票基金-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.5686 -0.1085 -0.29% 4.27% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 7.77% 29.60% -16.35% 20.37% 11.53%

天利泛歐洲股票基金-美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 37.5686 -0.29% 2025/06/03 38.0912 0.36%
2025/06/17 37.6771 -0.86% 2025/06/02 37.9539 -0.31%
2025/06/16 38.0057 0.82% 2025/05/30 38.0710 0.18%
2025/06/13 37.6973 -0.94% 2025/05/28 38.0033 -0.77%
2025/06/12 38.0561 -0.58% 2025/05/27 38.2981 0.48%
2025/06/11 38.2798 -0.15% 2025/05/26 38.1166 0.91%
2025/06/10 38.3384 -0.45% 2025/05/23 37.7729 -1.16%
2025/06/06 38.5117 0.53% 2025/05/22 38.2152 -0.37%
2025/06/05 38.3093 0.05% 2025/05/21 38.3583 -0.05%
2025/06/04 38.2883 0.52% 2025/05/20 38.3788 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利泛歐洲股票基金-美元避險 -0.29% -1.86% -1.04% -1.63% 1.76% 4.13% 4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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