天利泛歐洲股票基金-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.2981 0.1815 0.48% 6.29% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 7.77% 29.60% -16.35% 20.37% 11.53%

天利泛歐洲股票基金-美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 38.2981 0.48% 2025/05/13 37.7303 0.22%
2025/05/26 38.1166 0.91% 2025/05/12 37.6481 1.95%
2025/05/23 37.7729 -1.16% 2025/05/08 36.9265 0.63%
2025/05/22 38.2152 -0.37% 2025/05/07 36.6942 -0.55%
2025/05/21 38.3583 -0.05% 2025/05/06 36.8958 -0.29%
2025/05/20 38.3788 0.66% 2025/05/05 37.0046 0.21%
2025/05/19 38.1279 0.43% 2025/05/02 36.9266 1.64%
2025/05/16 37.9652 0.33% 2025/04/30 36.3323 0.35%
2025/05/15 37.8411 0.43% 2025/04/29 36.2057 0.16%
2025/05/14 37.6797 -0.13% 2025/04/28 36.1471 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利泛歐洲股票基金-美元避險 0.48% -0.21% 6.38% -2.32% 6.20% 5.55% 6.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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