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普徠仕美國綜合債券社會責任基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.5800 |
-0.0100 |
-0.10% |
1.70% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.14% |
4.78% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
9.5800 |
-0.10% |
2024/11/06 |
9.5600 |
-0.52% |
2024/11/19 |
9.5900 |
0.31% |
2024/11/05 |
9.6100 |
0.00% |
2024/11/18 |
9.5600 |
0.00% |
2024/11/04 |
9.6100 |
0.10% |
2024/11/15 |
9.5600 |
-0.21% |
2024/10/31 |
9.6000 |
0.00% |
2024/11/14 |
9.5800 |
-0.10% |
2024/10/29 |
9.6000 |
-0.21% |
2024/11/13 |
9.5900 |
-0.31% |
2024/10/28 |
9.6200 |
-0.41% |
2024/11/12 |
9.6200 |
-0.10% |
2024/10/25 |
9.6600 |
0.31% |
2024/11/11 |
9.6300 |
-0.10% |
2024/10/24 |
9.6300 |
0.00% |
2024/11/08 |
9.6400 |
0.52% |
2024/10/23 |
9.6300 |
-0.31% |
2024/11/07 |
9.5900 |
0.31% |
2024/10/22 |
9.6600 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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