普徠仕美國綜合債券社會責任基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7100 0 0.00% 1.46% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.14% 4.78% 1.59%

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.7100 0.00% 2025/05/14 9.7100 0.00%
2025/05/27 9.7100 0.21% 2025/05/13 9.7100 -0.21%
2025/05/26 9.6900 0.00% 2025/05/12 9.7300 -0.61%
2025/05/23 9.6900 0.41% 2025/05/08 9.7900 0.10%
2025/05/22 9.6500 -0.52% 2025/05/07 9.7800 0.41%
2025/05/21 9.7000 -0.10% 2025/05/06 9.7400 -0.10%
2025/05/20 9.7100 0.10% 2025/05/05 9.7500 -0.20%
2025/05/19 9.7000 -0.51% 2025/05/02 9.7700 -0.71%
2025/05/16 9.7500 0.52% 2025/04/30 9.8400 0.20%
2025/05/15 9.7000 -0.10% 2025/04/29 9.8200 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A/美元 0.00% 0.10% -0.82% -0.82% 0.31% 4.30% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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