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普徠仕美國綜合債券社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8800 |
0.0100 |
0.08% |
1.58% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.71% |
5.07% |
2.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.8800 |
0.08% |
2025/05/14 |
12.8700 |
-0.08% |
| 2025/05/27 |
12.8700 |
0.23% |
2025/05/13 |
12.8800 |
-0.16% |
| 2025/05/26 |
12.8400 |
0.00% |
2025/05/12 |
12.9000 |
-0.62% |
| 2025/05/23 |
12.8400 |
0.39% |
2025/05/08 |
12.9800 |
0.15% |
| 2025/05/22 |
12.7900 |
-0.54% |
2025/05/07 |
12.9600 |
0.39% |
| 2025/05/21 |
12.8600 |
-0.08% |
2025/05/06 |
12.9100 |
-0.15% |
| 2025/05/20 |
12.8700 |
0.00% |
2025/05/05 |
12.9300 |
-0.23% |
| 2025/05/19 |
12.8700 |
-0.46% |
2025/05/02 |
12.9600 |
-0.61% |
| 2025/05/16 |
12.9300 |
0.47% |
2025/04/30 |
13.0400 |
0.15% |
| 2025/05/15 |
12.8700 |
0.00% |
2025/04/29 |
13.0200 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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