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普徠仕新興市場債券基金A
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.3200 |
0.1000 |
0.89% |
-7.74% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.43% |
8.50% |
13.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
11.3200 |
0.89% |
2025/04/09 |
11.1900 |
-2.86% |
| 2025/04/24 |
11.2200 |
-0.44% |
2025/04/08 |
11.5200 |
-0.35% |
| 2025/04/23 |
11.2700 |
2.36% |
2025/04/07 |
11.5600 |
-1.20% |
| 2025/04/22 |
11.0100 |
-1.34% |
2025/04/04 |
11.7000 |
-2.99% |
| 2025/04/17 |
11.1600 |
0.36% |
2025/04/01 |
12.0600 |
0.50% |
| 2025/04/16 |
11.1200 |
-0.27% |
2025/03/31 |
12.0000 |
-0.08% |
| 2025/04/15 |
11.1500 |
0.45% |
2025/03/28 |
12.0100 |
-0.33% |
| 2025/04/14 |
11.1000 |
1.19% |
2025/03/27 |
12.0500 |
-0.41% |
| 2025/04/11 |
10.9700 |
-3.01% |
2025/03/26 |
12.1000 |
0.25% |
| 2025/04/10 |
11.3100 |
1.07% |
2025/03/25 |
12.0700 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金A/歐元 |
0.89% |
1.43% |
-6.21% |
-8.19% |
-4.07% |
1.16% |
-7.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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