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普徠仕新興市場債券基金A
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.3300 |
-0.0100 |
-0.08% |
0.49% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.43% |
8.50% |
13.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
12.3300 |
-0.08% |
2025/01/09 |
12.3800 |
0.08% |
| 2025/01/22 |
12.3400 |
-0.08% |
2025/01/08 |
12.3700 |
0.24% |
| 2025/01/21 |
12.3500 |
0.57% |
2025/01/07 |
12.3400 |
0.33% |
| 2025/01/20 |
12.2800 |
-1.13% |
2025/01/06 |
12.3000 |
-0.81% |
| 2025/01/17 |
12.4200 |
0.00% |
2025/01/03 |
12.4000 |
0.32% |
| 2025/01/16 |
12.4200 |
0.65% |
2025/01/02 |
12.3600 |
0.73% |
| 2025/01/15 |
12.3400 |
0.16% |
2024/12/31 |
12.2700 |
0.57% |
| 2025/01/14 |
12.3200 |
-0.56% |
2024/12/30 |
12.2000 |
0.25% |
| 2025/01/13 |
12.3900 |
-0.08% |
2024/12/27 |
12.1700 |
-0.49% |
| 2025/01/10 |
12.4000 |
0.16% |
2024/12/23 |
12.2300 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金A/歐元 |
-0.08% |
-0.72% |
0.82% |
4.67% |
7.69% |
13.22% |
0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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