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普徠仕新興市場債券基金A
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.0800 |
0.0700 |
0.58% |
11.34% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.43% |
8.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.0800 |
0.58% |
2024/11/06 |
11.7900 |
1.20% |
| 2024/11/19 |
12.0100 |
0.25% |
2024/11/05 |
11.6500 |
-0.17% |
| 2024/11/18 |
11.9800 |
-0.58% |
2024/11/04 |
11.6700 |
-0.51% |
| 2024/11/15 |
12.0500 |
-0.17% |
2024/10/31 |
11.7300 |
-0.34% |
| 2024/11/14 |
12.0700 |
0.00% |
2024/10/29 |
11.7700 |
-0.17% |
| 2024/11/13 |
12.0700 |
0.08% |
2024/10/28 |
11.7900 |
-0.08% |
| 2024/11/12 |
12.0600 |
0.00% |
2024/10/25 |
11.8000 |
0.34% |
| 2024/11/11 |
12.0600 |
0.92% |
2024/10/24 |
11.7600 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
11.9500 |
1.44% |
2024/10/23 |
11.7800 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
11.7800 |
-0.08% |
2024/10/22 |
11.7800 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金A/歐元 |
0.58% |
0.08% |
2.03% |
5.41% |
6.71% |
17.85% |
11.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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