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普徠仕新興市場債券基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5200 |
-0.0200 |
-0.09% |
3.16% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.89% |
12.84% |
6.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
21.5200 |
-0.09% |
2025/06/04 |
21.4200 |
0.33% |
| 2025/06/18 |
21.5400 |
0.05% |
2025/06/03 |
21.3500 |
0.33% |
| 2025/06/17 |
21.5300 |
0.00% |
2025/06/02 |
21.2800 |
-0.14% |
| 2025/06/16 |
21.5300 |
0.00% |
2025/05/30 |
21.3100 |
0.09% |
| 2025/06/13 |
21.5300 |
-0.19% |
2025/05/28 |
21.2900 |
0.05% |
| 2025/06/12 |
21.5700 |
0.23% |
2025/05/27 |
21.2800 |
0.33% |
| 2025/06/11 |
21.5200 |
0.19% |
2025/05/26 |
21.2100 |
0.05% |
| 2025/06/10 |
21.4800 |
0.28% |
2025/05/23 |
21.2000 |
0.28% |
| 2025/06/06 |
21.4200 |
-0.28% |
2025/05/22 |
21.1400 |
-0.56% |
| 2025/06/05 |
21.4800 |
0.28% |
2025/05/21 |
21.2600 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金A/美元 |
-0.09% |
-0.23% |
1.32% |
0.51% |
3.26% |
6.69% |
3.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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