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普徠仕新興市場債券基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.0300 |
-0.0600 |
-0.28% |
0.81% |
2025/01/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.89% |
12.84% |
6.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
21.0300 |
-0.28% |
2025/01/09 |
20.9100 |
0.19% |
| 2025/01/22 |
21.0900 |
0.33% |
2025/01/08 |
20.8700 |
-0.52% |
| 2025/01/21 |
21.0200 |
0.33% |
2025/01/07 |
20.9800 |
0.14% |
| 2025/01/20 |
20.9500 |
-0.05% |
2025/01/06 |
20.9500 |
0.14% |
| 2025/01/17 |
20.9600 |
0.19% |
2025/01/03 |
20.9200 |
0.29% |
| 2025/01/16 |
20.9200 |
0.19% |
2025/01/02 |
20.8600 |
0.00% |
| 2025/01/15 |
20.8800 |
0.68% |
2024/12/31 |
20.8600 |
0.24% |
| 2025/01/14 |
20.7400 |
0.05% |
2024/12/30 |
20.8100 |
0.05% |
| 2025/01/13 |
20.7300 |
-0.48% |
2024/12/27 |
20.8000 |
-0.19% |
| 2025/01/10 |
20.8300 |
-0.38% |
2024/12/23 |
20.8400 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金A/美元 |
-0.28% |
0.53% |
0.91% |
1.11% |
3.04% |
8.57% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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