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普徠仕新興市場債券基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.8400 |
0.0400 |
0.19% |
5.89% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.89% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
20.8400 |
0.19% |
2024/11/06 |
20.7000 |
-0.48% |
| 2024/11/19 |
20.8000 |
0.29% |
2024/11/05 |
20.8000 |
-0.24% |
| 2024/11/18 |
20.7400 |
-0.29% |
2024/11/04 |
20.8500 |
-0.14% |
| 2024/11/15 |
20.8000 |
-0.34% |
2024/10/31 |
20.8800 |
0.19% |
| 2024/11/14 |
20.8700 |
-0.29% |
2024/10/29 |
20.8400 |
-0.38% |
| 2024/11/13 |
20.9300 |
-0.24% |
2024/10/28 |
20.9200 |
-0.14% |
| 2024/11/12 |
20.9800 |
-0.24% |
2024/10/25 |
20.9500 |
0.62% |
| 2024/11/11 |
21.0300 |
-0.10% |
2024/10/24 |
20.8200 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
21.0500 |
0.91% |
2024/10/23 |
20.8000 |
-0.34% |
| 2024/11/07 |
20.8600 |
0.77% |
2024/10/22 |
20.8700 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金A/美元 |
0.19% |
-0.43% |
-1.04% |
-0.05% |
3.42% |
13.45% |
5.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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