普徠仕新興市場債券基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.0300 0 0.00% 2.31% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.35% 13.52% 6.66%

普徠仕新興市場債券基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 27.0300 0.00% 2025/05/14 27.0300 0.07%
2025/05/27 27.0300 0.33% 2025/05/13 27.0100 0.19%
2025/05/26 26.9400 0.07% 2025/05/12 26.9600 0.52%
2025/05/23 26.9200 0.30% 2025/05/08 26.8200 0.19%
2025/05/22 26.8400 -0.56% 2025/05/07 26.7700 0.60%
2025/05/21 26.9900 -0.18% 2025/05/06 26.6100 -0.11%
2025/05/20 27.0400 0.26% 2025/05/05 26.6400 -0.15%
2025/05/19 26.9700 -0.44% 2025/05/02 26.6800 -0.22%
2025/05/16 27.0900 0.48% 2025/04/30 26.7400 -0.11%
2025/05/15 26.9600 -0.26% 2025/04/29 26.7700 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場債券基金I/美元 0.00% 0.15% 1.01% -0.81% 1.43% 6.88% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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