普徠仕新興市場債券基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.3300 -0.0400 -0.15% 3.44% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.35% 13.52% 6.66%

普徠仕新興市場債券基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 27.3300 -0.15% 2025/06/04 27.2100 0.37%
2025/06/18 27.3700 0.11% 2025/06/03 27.1100 0.33%
2025/06/17 27.3400 -0.04% 2025/06/02 27.0200 -0.15%
2025/06/16 27.3500 0.00% 2025/05/30 27.0600 0.11%
2025/06/13 27.3500 -0.15% 2025/05/28 27.0300 0.00%
2025/06/12 27.3900 0.22% 2025/05/27 27.0300 0.33%
2025/06/11 27.3300 0.18% 2025/05/26 26.9400 0.07%
2025/06/10 27.2800 0.26% 2025/05/23 26.9200 0.30%
2025/06/06 27.2100 -0.26% 2025/05/22 26.8400 -0.56%
2025/06/05 27.2800 0.26% 2025/05/21 26.9900 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場債券基金I/美元 -0.15% -0.22% 1.33% 0.66% 3.56% 7.34% 3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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