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普徠仕新興市場債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.3800 |
0.0600 |
0.23% |
6.50% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
13.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
26.3800 |
0.23% |
2024/11/06 |
26.2000 |
-0.46% |
| 2024/11/19 |
26.3200 |
0.23% |
2024/11/05 |
26.3200 |
-0.23% |
| 2024/11/18 |
26.2600 |
-0.27% |
2024/11/04 |
26.3800 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
26.3300 |
-0.30% |
2024/10/31 |
26.4200 |
0.23% |
| 2024/11/14 |
26.4100 |
-0.30% |
2024/10/29 |
26.3600 |
-0.42% |
| 2024/11/13 |
26.4900 |
-0.23% |
2024/10/28 |
26.4700 |
-0.15% |
| 2024/11/12 |
26.5500 |
-0.26% |
2024/10/25 |
26.5100 |
0.65% |
| 2024/11/11 |
26.6200 |
-0.04% |
2024/10/24 |
26.3400 |
0.08% |
| 2024/11/08 |
26.6300 |
0.87% |
2024/10/23 |
26.3200 |
-0.30% |
| 2024/11/07 |
26.4000 |
0.76% |
2024/10/22 |
26.4000 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金I/美元 |
0.23% |
-0.42% |
-0.98% |
0.11% |
3.78% |
14.15% |
6.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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