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普徠仕新興市場債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.0700 |
0 |
0.00% |
2.46% |
2025/03/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
13.52% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
27.0700 |
0.00% |
2025/02/28 |
27.2500 |
0.29% |
| 2025/03/13 |
27.0700 |
-0.04% |
2025/02/26 |
27.1700 |
0.04% |
| 2025/03/12 |
27.0800 |
-0.11% |
2025/02/25 |
27.1600 |
0.22% |
| 2025/03/11 |
27.1100 |
-0.48% |
2025/02/24 |
27.1000 |
0.15% |
| 2025/03/10 |
27.2400 |
0.44% |
2025/02/21 |
27.0600 |
0.22% |
| 2025/03/07 |
27.1200 |
-0.04% |
2025/02/20 |
27.0000 |
0.04% |
| 2025/03/06 |
27.1300 |
-0.40% |
2025/02/19 |
26.9900 |
-0.30% |
| 2025/03/05 |
27.2400 |
-0.07% |
2025/02/18 |
27.0700 |
-0.07% |
| 2025/03/04 |
27.2600 |
-0.04% |
2025/02/17 |
27.0900 |
0.22% |
| 2025/03/03 |
27.2700 |
0.07% |
2025/02/14 |
27.0300 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金I/美元 |
0.00% |
-0.18% |
0.15% |
1.01% |
1.73% |
8.41% |
2.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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