普徠仕新興市場債券基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.0700 0 0.00% 2.46% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.35% 13.52% 6.66%

普徠仕新興市場債券基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 27.0700 0.00% 2025/02/28 27.2500 0.29%
2025/03/13 27.0700 -0.04% 2025/02/26 27.1700 0.04%
2025/03/12 27.0800 -0.11% 2025/02/25 27.1600 0.22%
2025/03/11 27.1100 -0.48% 2025/02/24 27.1000 0.15%
2025/03/10 27.2400 0.44% 2025/02/21 27.0600 0.22%
2025/03/07 27.1200 -0.04% 2025/02/20 27.0000 0.04%
2025/03/06 27.1300 -0.40% 2025/02/19 26.9900 -0.30%
2025/03/05 27.2400 -0.07% 2025/02/18 27.0700 -0.07%
2025/03/04 27.2600 -0.04% 2025/02/17 27.0900 0.22%
2025/03/03 27.2700 0.07% 2025/02/14 27.0300 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場債券基金I/美元 0.00% -0.18% 0.15% 1.01% 1.73% 8.41% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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