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普徠仕新興市場債券基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5700 |
0.0900 |
0.67% |
1.12% |
2025/04/25 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.42% |
13.53% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
13.5700 |
0.67% |
2025/04/09 |
13.0500 |
-1.88% |
| 2025/04/24 |
13.4800 |
-0.15% |
2025/04/08 |
13.3000 |
-0.37% |
| 2025/04/23 |
13.5000 |
1.20% |
2025/04/07 |
13.3500 |
-1.77% |
| 2025/04/22 |
13.3400 |
-0.37% |
2025/04/04 |
13.5900 |
-1.02% |
| 2025/04/17 |
13.3900 |
0.30% |
2025/04/01 |
13.7300 |
0.22% |
| 2025/04/16 |
13.3500 |
0.23% |
2025/03/31 |
13.7000 |
-0.15% |
| 2025/04/15 |
13.3200 |
0.30% |
2025/03/28 |
13.7200 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
13.2800 |
0.99% |
2025/03/27 |
13.7200 |
-0.44% |
| 2025/04/11 |
13.1500 |
-1.05% |
2025/03/26 |
13.7800 |
0.07% |
| 2025/04/10 |
13.2900 |
1.84% |
2025/03/25 |
13.7700 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金Q/美元 |
0.67% |
1.34% |
-1.45% |
0.30% |
0.82% |
7.96% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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