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普徠仕新興市場債券基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5300 |
-0.0400 |
-0.29% |
0.82% |
2025/01/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.42% |
13.53% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
13.5300 |
-0.29% |
2025/01/09 |
13.4500 |
0.22% |
| 2025/01/22 |
13.5700 |
0.30% |
2025/01/08 |
13.4200 |
-0.52% |
| 2025/01/21 |
13.5300 |
0.37% |
2025/01/07 |
13.4900 |
0.07% |
| 2025/01/20 |
13.4800 |
-0.07% |
2025/01/06 |
13.4800 |
0.15% |
| 2025/01/17 |
13.4900 |
0.22% |
2025/01/03 |
13.4600 |
0.30% |
| 2025/01/16 |
13.4600 |
0.22% |
2025/01/02 |
13.4200 |
0.00% |
| 2025/01/15 |
13.4300 |
0.67% |
2024/12/31 |
13.4200 |
0.30% |
| 2025/01/14 |
13.3400 |
0.00% |
2024/12/30 |
13.3800 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
13.3400 |
-0.45% |
2024/12/27 |
13.3800 |
-0.15% |
| 2025/01/10 |
13.4000 |
-0.37% |
2024/12/23 |
13.4000 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金Q/美元 |
-0.29% |
0.52% |
0.97% |
1.20% |
3.36% |
9.20% |
0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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