|
|
|
普徠仕新興市場債券基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4000 |
0.0300 |
0.22% |
6.43% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.42% |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.4000 |
0.22% |
2024/11/06 |
13.3000 |
-0.52% |
| 2024/11/19 |
13.3700 |
0.30% |
2024/11/05 |
13.3700 |
-0.22% |
| 2024/11/18 |
13.3300 |
-0.30% |
2024/11/04 |
13.4000 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
13.3700 |
-0.30% |
2024/10/31 |
13.4200 |
0.22% |
| 2024/11/14 |
13.4100 |
-0.30% |
2024/10/29 |
13.3900 |
-0.37% |
| 2024/11/13 |
13.4500 |
-0.22% |
2024/10/28 |
13.4400 |
-0.15% |
| 2024/11/12 |
13.4800 |
-0.30% |
2024/10/25 |
13.4600 |
0.67% |
| 2024/11/11 |
13.5200 |
0.00% |
2024/10/24 |
13.3700 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
13.5200 |
0.82% |
2024/10/23 |
13.3700 |
-0.30% |
| 2024/11/07 |
13.4100 |
0.83% |
2024/10/22 |
13.4100 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金Q/美元 |
0.22% |
-0.37% |
-0.96% |
0.15% |
3.80% |
14.14% |
6.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
