台新真吉利貨幣市場基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.1737 0.0001 0.00% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 0.72% 0.61% 0.54% 0.52% 0.29% 0.33% 0.39% 0.42%

台新真吉利貨幣市場基金(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 11.1737 0.00% 2020/07/30 11.1729 0.00%
2020/08/12 11.1736 0.00% 2020/07/29 11.1728 0.00%
2020/08/11 11.1736 0.00% 2020/07/28 11.1727 0.00%
2020/08/10 11.1735 0.00% 2020/07/27 11.1727 0.00%
2020/08/07 11.1733 0.00% 2020/07/24 11.1725 0.00%
2020/08/06 11.1733 0.00% 2020/07/23 11.1724 0.00%
2020/08/05 11.1732 0.00% 2020/07/22 11.1723 0.00%
2020/08/04 11.1732 0.00% 2020/07/21 11.1723 0.00%
2020/08/03 11.1731 0.00% 2020/07/20 11.1722 0.02%
2020/07/31 11.1729 0.00% 2020/07/17 11.17 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新真吉利貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.14% 0.34% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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