台新亞澳高收益債券基金-B/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.8890 0.0041 0.05% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -8.58% 0.36% -3.41% 2.88% -4.27% -9.31% 3.55%

台新亞澳高收益債券基金-B/配息(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 7.8890 0.05% 2020/07/29 7.79860 0.09%
2020/08/11 7.8849 0.41% 2020/07/28 7.79140 -0.03%
2020/08/10 7.8527 0.15% 2020/07/27 7.79380 -0.02%
2020/08/07 7.8407 -0.00% 2020/07/24 7.79570 0.01%
2020/08/06 7.8409 0.12% 2020/07/23 7.79510 0.17%
2020/08/05 7.8315 0.17% 2020/07/22 7.78160 0.10%
2020/08/04 7.81810 0.16% 2020/07/21 7.77390 0.32%
2020/08/03 7.80540 0.17% 2020/07/20 7.74880 0.07%
2020/07/31 7.79250 -0.10% 2020/07/17 7.74370 0.05%
2020/07/30 7.80060 0.03% 2020/07/16 7.74 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新亞澳高收益債券基金-B/配息(台幣)
0.05% 0.73% 1.66% 3.98% -7.53% -9.01% -8.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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