台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6869 0.0357 0.37% -3.21% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -0.10%

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.6869 0.37% 2025/02/27 10.0915 -1.12%
2025/03/13 9.6512 -1.05% 2025/02/26 10.2057 -0.11%
2025/03/12 9.7534 1.77% 2025/02/25 10.2170 0.37%
2025/03/11 9.5838 -1.48% 2025/02/24 10.1791 -0.08%
2025/03/10 9.7279 -2.27% 2025/02/21 10.1875 -0.99%
2025/03/07 9.9543 -0.68% 2025/02/20 10.2893 0.11%
2025/03/06 10.0227 -0.78% 2025/02/19 10.2775 0.83%
2025/03/05 10.1012 1.16% 2025/02/18 10.1928 0.79%
2025/03/04 9.9852 -1.09% 2025/02/14 10.1133 -0.09%
2025/03/03 10.0956 0.04% 2025/02/13 10.1220 1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息/美元 0.37% -2.69% -4.22% -6.31% -16.29% -11.65% -3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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