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台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3886 |
0.0900 |
0.97% |
-6.19% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.3886 |
0.97% |
2025/06/25 |
9.1420 |
-0.60% |
| 2025/07/09 |
9.2986 |
0.17% |
2025/06/24 |
9.1972 |
1.07% |
| 2025/07/08 |
9.2826 |
0.75% |
2025/06/23 |
9.1001 |
-0.68% |
| 2025/07/07 |
9.2136 |
-0.59% |
2025/06/20 |
9.1623 |
-0.84% |
| 2025/07/03 |
9.2683 |
-0.29% |
2025/06/18 |
9.2397 |
-0.28% |
| 2025/07/02 |
9.2949 |
0.18% |
2025/06/17 |
9.2655 |
-1.79% |
| 2025/07/01 |
9.2786 |
0.84% |
2025/06/16 |
9.4347 |
-1.13% |
| 2025/06/30 |
9.2012 |
0.48% |
2025/06/13 |
9.5426 |
-0.87% |
| 2025/06/27 |
9.1576 |
0.10% |
2025/06/12 |
9.6261 |
0.76% |
| 2025/06/26 |
9.1483 |
0.07% |
2025/06/11 |
9.5538 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息/美元 |
0.97% |
1.30% |
-1.77% |
7.37% |
-6.11% |
-14.03% |
-6.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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