台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0753 -0.0924 -1.01% -9.32% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -0.10%

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.0753 -1.01% 2025/05/13 9.0023 -0.35%
2025/05/27 9.1677 1.75% 2025/05/12 9.0337 -0.20%
2025/05/23 9.0104 0.37% 2025/05/09 9.0521 -0.24%
2025/05/22 8.9772 -0.89% 2025/05/08 9.0742 -1.72%
2025/05/21 9.0578 -1.06% 2025/05/07 9.2333 -0.21%
2025/05/20 9.1547 0.59% 2025/05/06 9.2527 -2.15%
2025/05/19 9.1010 0.67% 2025/05/05 9.4559 0.01%
2025/05/16 9.0401 0.82% 2025/05/02 9.4548 0.19%
2025/05/15 8.9668 1.24% 2025/04/30 9.4373 0.71%
2025/05/14 8.8567 -1.62% 2025/04/29 9.3712 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息/美元 -1.01% 0.19% -2.48% -10.07% -13.60% -13.76% -9.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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