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台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4363 |
0.1912 |
1.87% |
1.39% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.82% |
-6.73% |
17.23% |
6.95% |
13.27% |
-26.00% |
-1.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.4363 |
1.87% |
2024/04/09 |
10.7624 |
-0.30% |
| 2024/04/22 |
10.2451 |
0.50% |
2024/04/08 |
10.7943 |
-0.68% |
| 2024/04/19 |
10.1943 |
-0.40% |
2024/04/03 |
10.8687 |
0.20% |
| 2024/04/18 |
10.2355 |
-1.22% |
2024/04/02 |
10.8475 |
-1.72% |
| 2024/04/17 |
10.3622 |
-0.76% |
2024/04/01 |
11.0378 |
-0.84% |
| 2024/04/16 |
10.4418 |
-0.45% |
2024/03/28 |
11.1314 |
-0.11% |
| 2024/04/15 |
10.4889 |
-0.50% |
2024/03/27 |
11.1438 |
0.62% |
| 2024/04/12 |
10.5416 |
-1.13% |
2024/03/26 |
11.0753 |
0.38% |
| 2024/04/11 |
10.6616 |
0.08% |
2024/03/25 |
11.0334 |
-0.86% |
| 2024/04/10 |
10.6534 |
-1.01% |
2024/03/22 |
11.1291 |
8.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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