台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5106 0.0863 0.92% -7.61% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 11.82% -6.73% 17.23% 6.95% 13.27% -26.00% -1.70% 0.01%

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.5106 0.92% 2025/06/25 9.1544 -0.48%
2025/07/09 9.4243 0.18% 2025/06/24 9.1985 0.95%
2025/07/08 9.4071 0.78% 2025/06/23 9.1121 -1.16%
2025/07/07 9.3342 -0.48% 2025/06/20 9.2193 -1.04%
2025/07/03 9.3795 -0.14% 2025/06/18 9.3163 -0.24%
2025/07/02 9.3923 0.18% 2025/06/17 9.3386 -1.66%
2025/07/01 9.3755 1.92% 2025/06/16 9.4962 -1.21%
2025/06/30 9.1988 0.33% 2025/06/13 9.6121 -0.65%
2025/06/27 9.1686 0.22% 2025/06/12 9.6750 0.41%
2025/06/26 9.1482 -0.07% 2025/06/11 9.6359 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息/人民幣 0.92% 1.40% -1.20% 6.18% -7.84% -14.83% -7.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)