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台新全球不動產入息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.4142 |
-0.0184 |
-0.16% |
2020/08/12 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.82% |
-6.73% |
17.23% |
| 台新全球不動產入息基金-A/累積(美元)
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/12 |
11.4142 |
-0.16% |
2020/07/29 |
11.6142 |
1.71% |
| 2020/08/11 |
11.4326 |
-1.75% |
2020/07/28 |
11.4190 |
0.52% |
| 2020/08/10 |
11.6357 |
-0.39% |
2020/07/27 |
11.3597 |
1.02% |
| 2020/08/07 |
11.6807 |
-0.46% |
2020/07/24 |
11.2445 |
-0.23% |
| 2020/08/06 |
11.7342 |
-0.15% |
2020/07/23 |
11.2702 |
0.67% |
| 2020/08/05 |
11.7524 |
-0.11% |
2020/07/22 |
11.1955 |
0.09% |
| 2020/08/04 |
11.7652 |
0.37% |
2020/07/21 |
11.1853 |
0.95% |
| 2020/08/03 |
11.7221 |
0.61% |
2020/07/20 |
11.0798 |
0.63% |
| 2020/07/31 |
11.6513 |
-0.31% |
2020/07/17 |
11.0099 |
1.01% |
| 2020/07/30 |
11.6874 |
0.63% |
2020/07/16 |
10.90 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.16% |
-2.88% |
3.19% |
11.56% |
-3.56% |
-1.76% |
-2.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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