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台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1469 |
-0.0896 |
-0.97% |
-11.14% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.82% |
-6.73% |
17.23% |
6.95% |
13.27% |
-26.00% |
-1.70% |
0.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.1469 |
-0.97% |
2025/05/13 |
9.0819 |
-0.37% |
| 2025/05/27 |
9.2365 |
1.99% |
2025/05/12 |
9.1155 |
-0.75% |
| 2025/05/23 |
9.0566 |
-0.07% |
2025/05/09 |
9.1844 |
-0.28% |
| 2025/05/22 |
9.0633 |
-0.88% |
2025/05/08 |
9.2103 |
-1.52% |
| 2025/05/21 |
9.1442 |
-1.21% |
2025/05/07 |
9.3528 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
9.2563 |
0.60% |
2025/05/06 |
9.3485 |
-2.03% |
| 2025/05/19 |
9.2014 |
0.73% |
2025/05/05 |
9.5423 |
-0.15% |
| 2025/05/16 |
9.1344 |
0.90% |
2025/05/02 |
9.5569 |
-0.60% |
| 2025/05/15 |
9.0533 |
1.15% |
2025/04/30 |
9.6145 |
0.73% |
| 2025/05/14 |
8.9501 |
-1.45% |
2025/04/29 |
9.5446 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息/人民幣 |
-0.97% |
0.03% |
-3.72% |
-11.43% |
-14.26% |
-14.63% |
-11.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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