台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.7478 -0.0279 -0.29% -5.31% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -0.67% -7.29% 10.16% -2.63% 5.75% -21.11% -5.54% 47.27%
含息 - - -0.67% -7.29% 10.16% -1.70% 10.01% -17.62% -1.73% 48.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0249 - -
02/15 0.0245 7.3500 0.33%
03/15 0.0234 7.0200 0.33%
04/20 0.0232 6.9400 0.33%
05/16 0.0233 6.9900 0.33%
06/15 0.0233 6.9700 0.33%
07/17 0.0237 7.1000 0.33%
08/15 0.0232 6.9500 0.33%
09/15 0.0231 6.9300 0.33%
10/18 0.0226 6.7600 0.33%
11/15 0.0228 6.8200 0.33%
12/15 0.024 7.2000 0.33%
總計 0.282 7.2000 3.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0236 7.0600 0.33%
02/22 0.0235 7.0300 0.33%
03/15 0.0235 7.0500 0.33%
總計 0.0706 7.0500 1.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.7478 -0.29% 2025/02/27 10.2993 -0.03%
2025/03/13 9.7757 -0.47% 2025/02/26 10.3022 0.51%
2025/03/12 9.8215 1.42% 2025/02/25 10.2499 0.46%
2025/03/11 9.6843 -1.80% 2025/02/24 10.2031 0.04%
2025/03/10 9.8614 -1.84% 2025/02/21 10.1986 -0.31%
2025/03/07 10.0460 -0.26% 2025/02/20 10.2305 -0.76%
2025/03/06 10.0722 -0.74% 2025/02/19 10.3090 0.96%
2025/03/05 10.1473 0.15% 2025/02/18 10.2111 0.77%
2025/03/04 10.1325 -1.84% 2025/02/14 10.1334 -0.64%
2025/03/03 10.3222 0.22% 2025/02/13 10.1989 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息/澳幣 -0.29% -2.97% -3.81% -5.77% -11.27% 38.27% -5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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