台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3243 0.0695 0.75% -6.94% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.52% -9.91% 12.53% 2.81% 8.82% -28.91% -5.54% 34.29%
含息 - - 7.52% -9.91% 12.53% 3.79% 13.15% -25.66% -1.78% 35.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0269 - -
02/15 0.0266 7.9788 0.33%
03/15 0.0251 7.5229 0.33%
04/20 0.0248 7.4434 0.33%
05/16 0.0248 7.4357 0.33%
06/15 0.0248 7.4444 0.33%
07/17 0.0252 7.5422 0.33%
08/15 0.0238 7.1415 0.33%
09/15 0.0238 7.1253 0.33%
10/18 0.0229 6.8676 0.33%
11/15 0.0231 6.9227 0.33%
12/15 0.0252 7.5406 0.33%
總計 0.297 7.5406 3.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0246 7.3777 0.33%
02/22 0.0244 7.3100 0.33%
03/15 0.0245 7.3422 0.33%
總計 0.0735 7.3422 1.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 9.3243 0.75% 2025/06/23 9.1101 -0.66%
2025/07/07 9.2548 -0.59% 2025/06/20 9.1709 -0.82%
2025/07/03 9.3095 -0.29% 2025/06/18 9.2470 -0.28%
2025/07/02 9.3363 0.65% 2025/06/17 9.2729 -1.79%
2025/07/01 9.2762 0.81% 2025/06/16 9.4421 -1.16%
2025/06/30 9.2017 0.41% 2025/06/13 9.5528 -0.87%
2025/06/27 9.1645 0.10% 2025/06/12 9.6364 0.76%
2025/06/26 9.1553 0.06% 2025/06/11 9.5640 -0.04%
2025/06/25 9.1500 -0.61% 2025/06/10 9.5679 1.02%
2025/06/24 9.2059 1.05% 2025/06/09 9.4717 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/美元 0.75% 0.52% -1.56% 6.98% -7.24% -13.80% -6.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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