台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6986 0.0358 0.37% -3.20% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.52% -9.91% 12.53% 2.81% 8.82% -28.91% -5.54% 34.29%
含息 - - 7.52% -9.91% 12.53% 3.79% 13.15% -25.66% -1.78% 35.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0269 - -
02/15 0.0266 7.9788 0.33%
03/15 0.0251 7.5229 0.33%
04/20 0.0248 7.4434 0.33%
05/16 0.0248 7.4357 0.33%
06/15 0.0248 7.4444 0.33%
07/17 0.0252 7.5422 0.33%
08/15 0.0238 7.1415 0.33%
09/15 0.0238 7.1253 0.33%
10/18 0.0229 6.8676 0.33%
11/15 0.0231 6.9227 0.33%
12/15 0.0252 7.5406 0.33%
總計 0.297 7.5406 3.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0246 7.3777 0.33%
02/22 0.0244 7.3100 0.33%
03/15 0.0245 7.3422 0.33%
總計 0.0735 7.3422 1.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.6986 0.37% 2025/02/27 10.1036 -1.12%
2025/03/13 9.6628 -1.05% 2025/02/26 10.2180 -0.11%
2025/03/12 9.7652 1.77% 2025/02/25 10.2293 0.38%
2025/03/11 9.5954 -1.48% 2025/02/24 10.1910 -0.08%
2025/03/10 9.7395 -2.28% 2025/02/21 10.1994 -0.99%
2025/03/07 9.9663 -0.68% 2025/02/20 10.3014 0.11%
2025/03/06 10.0347 -0.78% 2025/02/19 10.2896 0.83%
2025/03/05 10.1133 1.16% 2025/02/18 10.2048 0.79%
2025/03/04 9.9972 -1.09% 2025/02/14 10.1252 -0.09%
2025/03/03 10.1077 0.04% 2025/02/13 10.1339 1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/美元 0.37% -2.69% -4.21% -6.30% -16.30% 32.09% -3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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