台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0859 -0.0928 -1.01% -9.32% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.52% -9.91% 12.53% 2.81% 8.82% -28.91% -5.54% 34.29%
含息 - - 7.52% -9.91% 12.53% 3.79% 13.15% -25.66% -1.78% 35.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0269 - -
02/15 0.0266 7.9788 0.33%
03/15 0.0251 7.5229 0.33%
04/20 0.0248 7.4434 0.33%
05/16 0.0248 7.4357 0.33%
06/15 0.0248 7.4444 0.33%
07/17 0.0252 7.5422 0.33%
08/15 0.0238 7.1415 0.33%
09/15 0.0238 7.1253 0.33%
10/18 0.0229 6.8676 0.33%
11/15 0.0231 6.9227 0.33%
12/15 0.0252 7.5406 0.33%
總計 0.297 7.5406 3.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0246 7.3777 0.33%
02/22 0.0244 7.3100 0.33%
03/15 0.0245 7.3422 0.33%
總計 0.0735 7.3422 1.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.0859 -1.01% 2025/05/13 9.0130 -0.35%
2025/05/27 9.1787 1.75% 2025/05/12 9.0445 -0.20%
2025/05/23 9.0211 0.37% 2025/05/09 9.0630 -0.24%
2025/05/22 8.9880 -0.89% 2025/05/08 9.0851 -1.72%
2025/05/21 9.0686 -1.06% 2025/05/07 9.2445 -0.21%
2025/05/20 9.1656 0.59% 2025/05/06 9.2639 -2.15%
2025/05/19 9.1119 0.67% 2025/05/05 9.4673 0.01%
2025/05/16 9.0509 0.82% 2025/05/02 9.4662 0.19%
2025/05/15 8.9775 1.24% 2025/04/30 9.4487 0.71%
2025/05/14 8.8673 -1.62% 2025/04/29 9.3824 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/美元 -1.01% 0.19% -2.49% -10.07% -13.61% -13.73% -9.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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