台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5700 -0.1000 -1.15% -17.28% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 0.63% -4.64% 13.83% -3.66% 6.30% -23.10% -2.81% 24.89%
含息 - - 0.63% -4.64% 13.83% -2.73% 10.59% -19.68% 1.05% 25.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0286 - -
02/15 0.0285 8.5336 0.33%
03/15 0.0271 8.1002 0.33%
04/20 0.0268 8.0280 0.33%
05/16 0.027 8.0975 0.33%
06/15 0.0279 8.3523 0.33%
07/17 0.0282 8.4380 0.33%
08/15 0.0271 8.1157 0.33%
09/15 0.0271 8.1222 0.33%
10/18 0.0262 7.8698 0.33%
11/15 0.0262 7.8669 0.33%
12/15 0.028 8.3960 0.33%
總計 0.3287 8.3960 3.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0277 8.3084 0.33%
02/22 0.0275 8.2330 0.33%
03/15 0.0276 8.2721 0.33%
總計 0.0828 8.2721 1.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.5700 -1.15% 2025/05/13 8.6600 0.12%
2025/05/27 8.6700 1.52% 2025/05/12 8.6500 -0.12%
2025/05/23 8.5400 0.12% 2025/05/09 8.6600 -0.23%
2025/05/22 8.5300 -1.16% 2025/05/08 8.6800 -1.70%
2025/05/21 8.6300 -1.15% 2025/05/07 8.8300 -0.23%
2025/05/20 8.7300 0.58% 2025/05/06 8.8500 -1.67%
2025/05/19 8.6800 0.81% 2025/05/05 9.0000 -3.02%
2025/05/16 8.6100 0.70% 2025/05/02 9.2800 -2.73%
2025/05/15 8.5500 0.94% 2025/04/30 9.5400 0.00%
2025/05/14 8.4700 -2.19% 2025/04/29 9.5400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/台幣 -1.15% -0.70% -10.17% -18.07% -20.57% -19.83% -17.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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