台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0800 0.0300 0.30% -2.70% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 0.63% -4.64% 13.83% -3.66% 6.30% -23.10% -2.81% 24.89%
含息 - - 0.63% -4.64% 13.83% -2.73% 10.59% -19.68% 1.05% 25.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0286 - -
02/15 0.0285 8.5336 0.33%
03/15 0.0271 8.1002 0.33%
04/20 0.0268 8.0280 0.33%
05/16 0.027 8.0975 0.33%
06/15 0.0279 8.3523 0.33%
07/17 0.0282 8.4380 0.33%
08/15 0.0271 8.1157 0.33%
09/15 0.0271 8.1222 0.33%
10/18 0.0262 7.8698 0.33%
11/15 0.0262 7.8669 0.33%
12/15 0.028 8.3960 0.33%
總計 0.3287 8.3960 3.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0277 8.3084 0.33%
02/22 0.0275 8.2330 0.33%
03/15 0.0276 8.2721 0.33%
總計 0.0828 8.2721 1.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.0800 0.30% 2025/02/27 10.4600 -1.04%
2025/03/13 10.0500 -0.99% 2025/02/26 10.5700 -0.09%
2025/03/12 10.1500 2.01% 2025/02/25 10.5800 0.67%
2025/03/11 9.9500 -1.58% 2025/02/24 10.5100 -0.19%
2025/03/10 10.1100 -2.03% 2025/02/21 10.5300 -1.22%
2025/03/07 10.3200 -0.77% 2025/02/20 10.6600 0.28%
2025/03/06 10.4000 -0.67% 2025/02/19 10.6300 0.76%
2025/03/05 10.4700 0.87% 2025/02/18 10.5500 0.76%
2025/03/04 10.3800 -1.05% 2025/02/14 10.4700 -0.19%
2025/03/03 10.4900 0.29% 2025/02/13 10.4900 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/台幣 0.30% -2.33% -3.72% -5.00% -13.77% 21.86% -2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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