台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.2549 0.0692 0.62% 11.44% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 9.72% -6.49% 12.27% 2.65% -23.94% - -

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.2549 0.62% 2024/03/13 11.2351 0.30%
2024/03/26 11.1857 0.38% 2024/03/12 11.2018 0.85%
2024/03/25 11.1434 -0.86% 2024/03/11 11.1073 -1.40%
2024/03/22 11.2401 0.30% 2024/03/08 11.2648 -0.69%
2024/03/21 11.2060 0.52% 2024/03/07 11.3433 1.12%
2024/03/20 11.1477 0.11% 2024/03/06 11.2176 0.72%
2024/03/19 11.1353 0.61% 2024/03/05 11.1376 -0.77%
2024/03/18 11.0677 0.16% 2024/03/04 11.2242 0.44%
2024/03/15 11.0497 -1.10% 2024/03/01 11.1745 1.43%
2024/03/14 11.1726 -0.56% 2024/02/29 11.0167 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/人民幣 0.62% 0.96% 0.96% 11.04% 13.41% N/A% 11.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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