台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9134 0.0228 0.23% -4.53% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 9.72% -6.49% 12.27% 2.65% -23.94% - - 2.81%

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.9134 0.23% 2025/02/27 10.4174 -0.63%
2025/03/13 9.8906 -0.96% 2025/02/26 10.4838 0.03%
2025/03/12 9.9864 1.98% 2025/02/25 10.4804 0.40%
2025/03/11 9.7928 -1.98% 2025/02/24 10.4387 -0.11%
2025/03/10 9.9903 -2.03% 2025/02/21 10.4499 -0.72%
2025/03/07 10.1973 -0.67% 2025/02/20 10.5256 -0.56%
2025/03/06 10.2657 -0.68% 2025/02/19 10.5847 0.95%
2025/03/05 10.3356 0.93% 2025/02/18 10.4856 1.04%
2025/03/04 10.2404 -1.76% 2025/02/14 10.3779 -0.25%
2025/03/03 10.4243 0.07% 2025/02/13 10.4041 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/人民幣 0.23% -2.78% -4.48% -6.86% -14.68% -11.27% -4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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