台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3496 0.0018 0.02% -9.96% 2025/07/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 9.72% -6.49% 12.27% 2.65% -23.94% - - 2.81%

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/23 9.3496 0.02% 2025/07/09 9.4136 0.19%
2025/07/22 9.3478 0.03% 2025/07/08 9.3954 0.78%
2025/07/21 9.3446 -0.10% 2025/07/07 9.3224 -0.46%
2025/07/18 9.3537 -0.05% 2025/07/03 9.3654 -0.16%
2025/07/17 9.3581 0.05% 2025/07/02 9.3805 0.18%
2025/07/16 9.3534 0.43% 2025/07/01 9.3636 0.86%
2025/07/15 9.3134 -0.75% 2025/06/30 9.2839 0.33%
2025/07/14 9.3835 0.22% 2025/06/27 9.2534 0.22%
2025/07/11 9.3632 -1.45% 2025/06/26 9.2329 -0.07%
2025/07/10 9.5005 0.92% 2025/06/25 9.2391 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/人民幣 0.02% -0.04% 1.85% -0.46% -10.31% -17.06% -9.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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