台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2839 0.0305 0.33% -10.59% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 9.72% -6.49% 12.27% 2.65% -23.94% - - 2.81%

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 9.2839 0.33% 2025/06/13 9.6987 -0.65%
2025/06/27 9.2534 0.22% 2025/06/12 9.7622 0.41%
2025/06/26 9.2329 -0.07% 2025/06/11 9.7228 0.10%
2025/06/25 9.2391 -0.27% 2025/06/10 9.7134 1.10%
2025/06/24 9.2643 0.92% 2025/06/09 9.6076 -0.08%
2025/06/23 9.1801 -1.27% 2025/06/06 9.6157 1.27%
2025/06/20 9.2979 -1.04% 2025/06/05 9.4951 -0.04%
2025/06/18 9.3954 -0.24% 2025/06/04 9.4991 0.34%
2025/06/17 9.4178 -1.66% 2025/06/03 9.4669 -0.91%
2025/06/16 9.5768 -1.26% 2025/06/02 9.5534 1.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/人民幣 0.33% 1.13% -1.17% -5.12% -10.42% -16.40% -10.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)