台新亞澳高收益債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.4167 0.0012 0.29% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 9.72% -6.49% 12.27%

台新亞澳高收益債券基金-A/累積(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 0.4167 0.29% 2020/07/22 0.41370 0.19%
2020/08/04 0.41550 0.14% 2020/07/21 0.41290 0.36%
2020/08/03 0.41490 0.07% 2020/07/20 0.41140 0.15%
2020/07/31 0.41460 -0.05% 2020/07/17 0.41080 0.20%
2020/07/30 0.41480 -0.05% 2020/07/16 0.41 -0.12%
2020/07/29 0.41500 0.10% 2020/07/15 0.41050 0.29%
2020/07/28 0.41460 0.00% 2020/07/14 0.40930 -0.05%
2020/07/27 0.41460 0.12% 2020/07/13 0.40950 0.05%
2020/07/24 0.41410 -0.05% 2020/07/10 0.40930 -0.34%
2020/07/23 0.41430 0.15% 2020/07/09 0.41070 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新亞澳高收益債券基金-A/累積(美元)
0.29% 0.41% 1.81% 7.62% -3.23% 1.98% -3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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