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台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5492 |
0.0976 |
0.93% |
4.45% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
9.72% |
-6.49% |
12.27% |
2.65% |
-23.94% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.5492 |
0.93% |
2024/11/06 |
11.1828 |
1.52% |
| 2024/11/19 |
10.4516 |
0.87% |
2024/11/05 |
11.0156 |
0.09% |
| 2024/11/18 |
10.3617 |
-1.93% |
2024/11/04 |
11.0058 |
-0.81% |
| 2024/11/15 |
10.5661 |
-3.06% |
2024/11/01 |
11.0954 |
-0.08% |
| 2024/11/14 |
10.9000 |
-1.01% |
2024/10/30 |
11.1039 |
-1.25% |
| 2024/11/13 |
11.0109 |
-1.37% |
2024/10/29 |
11.2447 |
-0.17% |
| 2024/11/12 |
11.1643 |
-1.89% |
2024/10/28 |
11.2637 |
0.43% |
| 2024/11/11 |
11.3799 |
0.31% |
2024/10/25 |
11.2156 |
0.42% |
| 2024/11/08 |
11.3445 |
1.54% |
2024/10/24 |
11.1683 |
0.64% |
| 2024/11/07 |
11.1720 |
-0.10% |
2024/10/23 |
11.0971 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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