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台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3496 |
0.0018 |
0.02% |
-9.96% |
2025/07/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.72% |
-6.49% |
12.27% |
2.65% |
-23.94% |
- |
- |
2.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/23 |
9.3496 |
0.02% |
2025/07/09 |
9.4136 |
0.19% |
| 2025/07/22 |
9.3478 |
0.03% |
2025/07/08 |
9.3954 |
0.78% |
| 2025/07/21 |
9.3446 |
-0.10% |
2025/07/07 |
9.3224 |
-0.46% |
| 2025/07/18 |
9.3537 |
-0.05% |
2025/07/03 |
9.3654 |
-0.16% |
| 2025/07/17 |
9.3581 |
0.05% |
2025/07/02 |
9.3805 |
0.18% |
| 2025/07/16 |
9.3534 |
0.43% |
2025/07/01 |
9.3636 |
0.86% |
| 2025/07/15 |
9.3134 |
-0.75% |
2025/06/30 |
9.2839 |
0.33% |
| 2025/07/14 |
9.3835 |
0.22% |
2025/06/27 |
9.2534 |
0.22% |
| 2025/07/11 |
9.3632 |
-1.45% |
2025/06/26 |
9.2329 |
-0.07% |
| 2025/07/10 |
9.5005 |
0.92% |
2025/06/25 |
9.2391 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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