台新亞澳高收益債券基金-B/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.2720 0.0001 0.04% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 3.94% -12.09% 5.61%

台新亞澳高收益債券基金-B/配息(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 0.2720 0.04% 2020/07/29 0.26920 0.07%
2020/08/11 0.2719 0.37% 2020/07/28 0.26900 0.00%
2020/08/10 0.2709 0.15% 2020/07/27 0.26900 0.15%
2020/08/07 0.2705 -0.07% 2020/07/24 0.26860 -0.07%
2020/08/06 0.2707 0.15% 2020/07/23 0.26880 0.15%
2020/08/05 0.2703 0.30% 2020/07/22 0.26840 0.19%
2020/08/04 0.26950 0.11% 2020/07/21 0.26790 0.37%
2020/08/03 0.26920 0.07% 2020/07/20 0.26690 0.15%
2020/07/31 0.26900 -0.04% 2020/07/17 0.26650 -1.30%
2020/07/30 0.26910 -0.04% 2020/07/16 0.27 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新亞澳高收益債券基金-B/配息(美元)
0.04% 0.63% 1.91% 5.26% -6.01% -3.27% -6.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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