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台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9911 |
-0.1100 |
-1.09% |
6.82% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
3.94% |
-12.09% |
5.61% |
-3.53% |
-28.50% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.9911 |
-1.09% |
2024/04/02 |
10.4248 |
-2.09% |
| 2024/04/17 |
10.1011 |
-1.00% |
2024/04/01 |
10.6474 |
-0.40% |
| 2024/04/16 |
10.2031 |
0.10% |
2024/03/28 |
10.6903 |
0.05% |
| 2024/04/15 |
10.1924 |
-0.06% |
2024/03/27 |
10.6846 |
0.53% |
| 2024/04/12 |
10.1989 |
-0.14% |
2024/03/26 |
10.6279 |
0.55% |
| 2024/04/11 |
10.2133 |
-0.23% |
2024/03/25 |
10.5702 |
-0.93% |
| 2024/04/10 |
10.2365 |
0.42% |
2024/03/22 |
10.6699 |
0.40% |
| 2024/04/09 |
10.1932 |
-0.61% |
2024/03/21 |
10.6278 |
0.63% |
| 2024/04/08 |
10.2560 |
-1.18% |
2024/03/20 |
10.5613 |
-0.70% |
| 2024/04/03 |
10.3786 |
-0.44% |
2024/03/19 |
10.6359 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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