台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.7533 -0.0280 -0.29% -5.29% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 3.94% -12.09% 5.61% -3.53% -28.50% - - 10.10%

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.7533 -0.29% 2025/02/27 10.3052 -0.03%
2025/03/13 9.7813 -0.47% 2025/02/26 10.3081 0.51%
2025/03/12 9.8271 1.42% 2025/02/25 10.2558 0.46%
2025/03/11 9.6898 -1.80% 2025/02/24 10.2089 0.04%
2025/03/10 9.8670 -1.84% 2025/02/21 10.2044 -0.31%
2025/03/07 10.0516 -0.26% 2025/02/20 10.2363 -0.76%
2025/03/06 10.0779 -0.74% 2025/02/19 10.3149 0.96%
2025/03/05 10.1530 0.15% 2025/02/18 10.2169 0.77%
2025/03/04 10.1382 -1.84% 2025/02/14 10.1391 -0.62%
2025/03/03 10.3280 0.22% 2025/02/13 10.2026 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/澳幣 -0.29% -2.97% -3.81% -5.75% -11.28% -8.04% -5.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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