台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.0805 0.0145 0.16% -11.82% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 3.94% -12.09% 5.61% -3.53% -28.50% - - 10.10%

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.0805 0.16% 2025/06/25 8.9411 -0.97%
2025/07/09 9.0660 0.10% 2025/06/24 9.0285 0.58%
2025/07/08 9.0570 0.15% 2025/06/23 8.9763 -0.89%
2025/07/07 9.0435 0.64% 2025/06/20 9.0571 0.10%
2025/07/03 8.9864 -0.09% 2025/06/18 9.0483 -0.78%
2025/07/02 8.9946 0.16% 2025/06/17 9.1197 -1.06%
2025/07/01 8.9806 0.78% 2025/06/16 9.2176 -1.72%
2025/06/30 8.9108 -0.23% 2025/06/13 9.3788 -0.03%
2025/06/27 8.9316 0.35% 2025/06/12 9.3819 0.27%
2025/06/26 8.9003 -0.46% 2025/06/11 9.3570 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/澳幣 0.16% 1.05% -2.68% 1.51% -12.34% -11.89% -11.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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