|
|
|
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7442657.98 |
1776.32 |
0.02% |
0.24% |
2025/01/22 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
4.28% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
7442657.98 |
0.02% |
2025/01/08 |
7430595.99 |
0.02% |
| 2025/01/21 |
7440881.66 |
0.02% |
2025/01/07 |
7428874.71 |
0.01% |
| 2025/01/20 |
7439763.64 |
0.02% |
2025/01/06 |
7428137.05 |
0.01% |
| 2025/01/17 |
7438128.73 |
0.02% |
2025/01/03 |
7427238.70 |
0.04% |
| 2025/01/16 |
7437003.69 |
0.02% |
2024/12/31 |
7424492.19 |
0.03% |
| 2025/01/15 |
7435781.69 |
0.02% |
2024/12/30 |
7422392.83 |
0.02% |
| 2025/01/14 |
7434171.10 |
0.01% |
2024/12/27 |
7421203.05 |
0.03% |
| 2025/01/13 |
7433330.60 |
0.01% |
2024/12/24 |
7418668.32 |
0.02% |
| 2025/01/10 |
7432504.06 |
0.01% |
2024/12/23 |
7417432.88 |
0.04% |
| 2025/01/09 |
7431658.85 |
0.01% |
2024/12/20 |
7414409.20 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.02% |
0.09% |
0.38% |
1.08% |
2.17% |
4.27% |
0.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
