瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7567152.32 1700.87 0.02% 1.92% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.21% 2.00% 1.65% 1.76% 1.62% 0.50% 0.10% 0.86% 3.75% 4.28%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 7567152.32 0.02% 2025/06/03 7555360.02 0.01%
2025/06/17 7565451.45 0.01% 2025/06/02 7554508.52 0.02%
2025/06/16 7564756.31 0.02% 2025/05/30 7553012.97 0.02%
2025/06/13 7563306.16 0.02% 2025/05/28 7551367.83 0.01%
2025/06/12 7561866.26 0.01% 2025/05/27 7550823.68 0.02%
2025/06/11 7560965.77 0.01% 2025/05/26 7549030.54 0.03%
2025/06/10 7560019.92 0.02% 2025/05/23 7547101.88 0.01%
2025/06/06 7558613.37 0.01% 2025/05/22 7546063.56 0.01%
2025/06/05 7557755.73 0.01% 2025/05/21 7545249.66 0.02%
2025/06/04 7557037.67 0.02% 2025/05/20 7543400.02 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 0.02% 0.08% 0.36% 1.04% 2.09% 4.27% 1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)