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瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7723993.67 |
698.36 |
0.01% |
0.26% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
4.28% |
3.77% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
7723993.67 |
0.01% |
2026/01/15 |
7714902.34 |
0.01% |
| 2026/01/28 |
7723295.31 |
0.02% |
2026/01/14 |
7713879.10 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
7721909.67 |
0.01% |
2026/01/13 |
7712371.51 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
7720953.73 |
0.01% |
2026/01/12 |
7711691.59 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
7720248.20 |
0.00% |
2026/01/09 |
7710547.23 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
7720018.39 |
0.01% |
2026/01/08 |
7709956.03 |
0.02% |
| 2026/01/21 |
7719390.56 |
0.02% |
2026/01/07 |
7708687.21 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
7717582.00 |
0.01% |
2026/01/06 |
7707328.98 |
0.01% |
| 2026/01/19 |
7716989.10 |
0.02% |
2026/01/05 |
7706618.23 |
0.03% |
| 2026/01/16 |
7715605.42 |
0.01% |
2025/12/31 |
7704076.88 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.01% |
0.05% |
0.29% |
0.83% |
1.70% |
3.72% |
0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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