|
|
|
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7665260.13 |
1575.60 |
0.02% |
3.24% |
2025/11/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
4.28% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
7665260.13 |
0.02% |
2025/10/21 |
7657637.82 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
7663684.53 |
0.01% |
2025/10/20 |
7656935.22 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
7663183.58 |
0.02% |
2025/10/17 |
7656127.36 |
0.02% |
| 2025/10/31 |
7661824.56 |
0.01% |
2025/10/16 |
7654512.49 |
0.03% |
| 2025/10/30 |
7660910.16 |
0.00% |
2025/10/15 |
7652477.20 |
0.02% |
| 2025/10/29 |
7660778.62 |
-0.01% |
2025/10/14 |
7651250.40 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
7661245.74 |
0.00% |
2025/10/13 |
7650210.61 |
0.03% |
| 2025/10/27 |
7661203.38 |
0.01% |
2025/10/10 |
7648271.03 |
0.01% |
| 2025/10/24 |
7660136.69 |
0.01% |
2025/10/09 |
7647597.51 |
0.03% |
| 2025/10/23 |
7659428.69 |
0.02% |
2025/10/07 |
7645466.17 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.02% |
0.06% |
0.28% |
0.85% |
1.78% |
3.95% |
3.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
