瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7385987.66 1011.76 0.01% 3.73% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.52% 2.21% 2.00% 1.65% 1.76% 1.62% 0.50% 0.10% 0.86% 3.75%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7385987.66 0.01% 2024/11/05 7374142.83 0.01%
2024/11/18 7384975.90 0.02% 2024/11/04 7373319.08 0.03%
2024/11/15 7383131.11 0.01% 2024/10/31 7371168.05 0.00%
2024/11/14 7382085.80 0.01% 2024/10/30 7371092.45 0.01%
2024/11/13 7381046.08 0.02% 2024/10/29 7370621.62 0.03%
2024/11/12 7379518.08 0.01% 2024/10/28 7368293.12 0.02%
2024/11/11 7378613.68 0.02% 2024/10/25 7366935.82 0.02%
2024/11/08 7377505.66 0.01% 2024/10/24 7365738.79 0.01%
2024/11/07 7376636.67 0.02% 2024/10/23 7364816.28 0.02%
2024/11/06 7375382.26 0.02% 2024/10/22 7363235.64 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 0.01% 0.09% 0.34% 1.01% 2.12% 4.28% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)