瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金-I-A1-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 440.94 6.24 1.44% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 35.12% 11.29% 7.33% -2.85% 32.29% -0.80% 38.71%

瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金-I-A1-累積(美元)
本基金基於風險分散原則,以子基金至少三分之二的資產投資設於美國或持有設於美國公司之主要股份或在美國積極從事主要業務之公司的股票及權益工具之證券子基金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 440.94 1.44% 2020/06/19 420.81 -0.19%
2020/07/07 434.70 -1.04% 2020/06/18 421.63 0.13%
2020/07/06 439.29 1.85% 2020/06/17 421.07 0.18%
2020/07/02 431.30 0.48% 2020/06/16 420.31 1.95%
2020/07/01 429.23 1.24% 2020/06/15 412.28 1.01%
2020/06/30 423.97 1.86% 2020/06/12 408.14 1.15%
2020/06/29 416.22 0.94% 2020/06/11 403.50 -5.08%
2020/06/26 412.36 -2.27% 2020/06/10 425.10 0.85%
2020/06/25 421.93 -0.87% 2020/06/09 421.51 0.05%
2020/06/22 425.62 1.14% 2020/06/08 421.31 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金-I-A1-累積(美元)
1.44% 2.73% 4.66% 24.99% 11.32% 23.54% 13.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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