瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.2875 -0.0103 -0.11% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 11.76% -0.94%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 9.2875 -0.11% 2021/10/08 9.2215 -1.48%
2021/10/22 9.2978 0.15% 2021/10/07 9.3600 -1.98%
2021/10/21 9.2841 -0.95% 2021/10/06 9.5488 -1.36%
2021/10/20 9.3733 0.10% 2021/10/05 9.6803 -2.28%
2021/10/19 9.3635 0.64% 2021/10/04 9.9066 -0.64%
2021/10/18 9.3041 2.42% 2021/10/01 9.9700 -0.01%
2021/10/15 9.0842 2.34% 2021/09/30 9.9713 0.09%
2021/10/14 8.8769 0.04% 2021/09/29 9.9622 -0.62%
2021/10/13 8.8732 -0.16% 2021/09/28 10.0243 -0.16%
2021/10/12 8.8874 -3.62% 2021/09/27 10.0403 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元) -0.11% -0.18% -7.93% -13.89% -14.86% -10.77% -13.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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