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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.9937 |
0.0005 |
0.01% |
14.71% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.76% |
-0.94% |
-18.69% |
-28.73% |
-2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
6.9937 |
0.01% |
2024/11/04 |
6.9909 |
-0.30% |
| 2024/11/18 |
6.9932 |
-0.09% |
2024/10/30 |
7.0118 |
0.12% |
| 2024/11/14 |
6.9997 |
-0.06% |
2024/10/29 |
7.0031 |
0.08% |
| 2024/11/13 |
7.0040 |
-0.09% |
2024/10/28 |
6.9973 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
7.0106 |
-0.24% |
2024/10/25 |
6.9994 |
0.13% |
| 2024/11/11 |
7.0273 |
0.24% |
2024/10/24 |
6.9904 |
-0.06% |
| 2024/11/08 |
7.0105 |
0.05% |
2024/10/23 |
6.9948 |
-0.15% |
| 2024/11/07 |
7.0067 |
0.30% |
2024/10/22 |
7.0055 |
-0.26% |
| 2024/11/06 |
6.9855 |
-0.07% |
2024/10/21 |
7.0236 |
0.06% |
| 2024/11/05 |
6.9907 |
-0.00% |
2024/10/18 |
7.0192 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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