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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.8421 |
-0.0063 |
-0.09% |
15.20% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.36% |
-2.15% |
-18.76% |
-28.85% |
-3.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
6.8421 |
-0.09% |
2024/11/04 |
6.8230 |
-0.35% |
| 2024/11/18 |
6.8484 |
-0.08% |
2024/10/30 |
6.8468 |
0.11% |
| 2024/11/14 |
6.8542 |
0.12% |
2024/10/29 |
6.8392 |
0.18% |
| 2024/11/13 |
6.8462 |
-0.05% |
2024/10/28 |
6.8272 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
6.8498 |
-0.13% |
2024/10/25 |
6.8247 |
0.20% |
| 2024/11/11 |
6.8588 |
0.39% |
2024/10/24 |
6.8109 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
6.8319 |
0.04% |
2024/10/23 |
6.8166 |
-0.06% |
| 2024/11/07 |
6.8291 |
0.15% |
2024/10/22 |
6.8208 |
-0.27% |
| 2024/11/06 |
6.8187 |
0.01% |
2024/10/21 |
6.8390 |
0.16% |
| 2024/11/05 |
6.8178 |
-0.08% |
2024/10/18 |
6.8284 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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