瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
加幣 1029.89 -0.03 -0.00% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險(加幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 1029.89 -0.00% 2021/10/05 1030.02 0.00%
2021/10/19 1029.92 0.00% 2021/10/04 1030.02 -0.00%
2021/10/18 1029.92 0.00% 2021/10/01 1030.03 -0.00%
2021/10/15 1029.91 -0.00% 2021/09/30 1030.04 -0.00%
2021/10/14 1029.92 -0.00% 2021/09/29 1030.07 0.00%
2021/10/13 1029.96 0.00% 2021/09/28 1030.06 0.00%
2021/10/12 1029.96 -0.00% 2021/09/27 1030.03 -0.00%
2021/10/11 1029.97 0.00% 2021/09/24 1030.04 0.00%
2021/10/08 1029.96 -0.01% 2021/09/23 1030.01 -0.01%
2021/10/06 1030.04 0.00% 2021/09/22 1030.09 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險(加幣) -0.00% -0.01% -0.02% -0.01% -0.00% N/A% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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