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瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
1129.33 |
0.05 |
0.00% |
3.75% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.04% |
1.29% |
4.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
1129.33 |
0.00% |
2024/11/05 |
1128.06 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
1129.28 |
0.02% |
2024/11/04 |
1128.00 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
1129.07 |
0.01% |
2024/10/31 |
1127.64 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
1128.96 |
0.02% |
2024/10/30 |
1127.53 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
1128.76 |
0.01% |
2024/10/29 |
1127.43 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
1128.66 |
0.01% |
2024/10/28 |
1127.34 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
1128.56 |
0.02% |
2024/10/25 |
1127.13 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
1128.34 |
0.02% |
2024/10/24 |
1127.01 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
1128.14 |
0.00% |
2024/10/23 |
1126.90 |
0.01% |
| 2024/11/06 |
1128.13 |
0.01% |
2024/10/22 |
1126.79 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 |
0.00% |
0.06% |
0.24% |
0.89% |
2.02% |
4.34% |
3.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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