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瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
1135.17 |
0.01 |
0.00% |
0.15% |
2025/01/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.04% |
1.29% |
4.33% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
1135.17 |
0.00% |
2025/01/08 |
1134.15 |
0.00% |
| 2025/01/21 |
1135.16 |
0.01% |
2025/01/07 |
1134.11 |
0.01% |
| 2025/01/20 |
1135.02 |
0.01% |
2025/01/06 |
1133.97 |
0.01% |
| 2025/01/17 |
1134.90 |
0.01% |
2025/01/03 |
1133.80 |
0.02% |
| 2025/01/16 |
1134.76 |
0.01% |
2024/12/31 |
1133.52 |
0.01% |
| 2025/01/15 |
1134.61 |
0.00% |
2024/12/30 |
1133.45 |
0.03% |
| 2025/01/14 |
1134.58 |
0.01% |
2024/12/27 |
1133.12 |
0.02% |
| 2025/01/13 |
1134.50 |
0.01% |
2024/12/24 |
1132.88 |
0.01% |
| 2025/01/10 |
1134.39 |
0.01% |
2024/12/23 |
1132.77 |
0.02% |
| 2025/01/09 |
1134.25 |
0.01% |
2024/12/20 |
1132.58 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 |
0.00% |
0.05% |
0.23% |
0.74% |
1.74% |
3.98% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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