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瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
1103.07 |
0.06 |
0.01% |
1.34% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.04% |
1.29% |
4.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
1103.07 |
0.01% |
2024/03/28 |
1100.31 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
1103.01 |
0.01% |
2024/03/27 |
1100.23 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
1102.85 |
0.05% |
2024/03/26 |
1100.09 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
1102.26 |
0.02% |
2024/03/25 |
1100.01 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
1102.05 |
0.01% |
2024/03/22 |
1099.67 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
1101.99 |
0.01% |
2024/03/21 |
1099.52 |
0.02% |
| 2024/04/09 |
1101.83 |
0.01% |
2024/03/20 |
1099.33 |
0.01% |
| 2024/04/08 |
1101.69 |
0.03% |
2024/03/19 |
1099.22 |
0.01% |
| 2024/04/05 |
1101.39 |
0.02% |
2024/03/18 |
1099.09 |
0.03% |
| 2024/04/04 |
1101.14 |
0.08% |
2024/03/15 |
1098.72 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 |
0.01% |
0.10% |
0.40% |
1.11% |
2.34% |
4.52% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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