|
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)-南非幣避險/月配息
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
南非幣 |
1037.78 |
-0.37 |
-0.04% |
2021/09/30 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)-南非幣避險/月配息(南非幣)
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/09/30 |
1037.78 |
-0.04% |
2021/09/14 |
1047.53 |
0.08% |
2021/09/29 |
1038.15 |
0.00% |
2021/09/13 |
1046.73 |
0.09% |
2021/09/28 |
1038.12 |
-0.14% |
2021/09/10 |
1045.83 |
0.09% |
2021/09/27 |
1039.57 |
0.01% |
2021/09/09 |
1044.94 |
0.05% |
2021/09/24 |
1039.50 |
-0.07% |
2021/09/08 |
1044.45 |
0.01% |
2021/09/23 |
1040.22 |
-0.02% |
2021/09/07 |
1044.38 |
-0.01% |
2021/09/22 |
1040.47 |
0.06% |
2021/09/06 |
1044.52 |
0.06% |
2021/09/21 |
1039.86 |
0.05% |
2021/09/03 |
1043.88 |
0.04% |
2021/09/20 |
1039.38 |
-0.07% |
2021/09/02 |
1043.51 |
0.26% |
2021/09/15 |
1040.12 |
-0.71% |
2021/09/01 |
1040.80 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|