瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)-南非幣避險/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 1037.78 -0.37 -0.04% 2021/09/30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)-南非幣避險/月配息(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/30 1037.78 -0.04% 2021/09/14 1047.53 0.08%
2021/09/29 1038.15 0.00% 2021/09/13 1046.73 0.09%
2021/09/28 1038.12 -0.14% 2021/09/10 1045.83 0.09%
2021/09/27 1039.57 0.01% 2021/09/09 1044.94 0.05%
2021/09/24 1039.50 -0.07% 2021/09/08 1044.45 0.01%
2021/09/23 1040.22 -0.02% 2021/09/07 1044.38 -0.01%
2021/09/22 1040.47 0.06% 2021/09/06 1044.52 0.06%
2021/09/21 1039.86 0.05% 2021/09/03 1043.88 0.04%
2021/09/20 1039.38 -0.07% 2021/09/02 1043.51 0.26%
2021/09/15 1040.12 -0.71% 2021/09/01 1040.80 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)-南非幣避險/月配息(南非幣) -0.04% -0.23% -0.40% -0.53% -0.32% N/A% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。