|
|
|
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7653 |
0.0034 |
0.03% |
1.74% |
2024/05/06 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.01% |
5.52% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.7653 |
0.03% |
2024/04/19 |
9.7299 |
0.02% |
| 2024/05/03 |
9.7619 |
0.08% |
2024/04/18 |
9.7275 |
0.00% |
| 2024/05/02 |
9.7544 |
0.08% |
2024/04/17 |
9.7271 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
9.7465 |
-0.00% |
2024/04/16 |
9.7240 |
-0.03% |
| 2024/04/29 |
9.7469 |
0.07% |
2024/04/15 |
9.7268 |
0.01% |
| 2024/04/26 |
9.7396 |
0.02% |
2024/04/12 |
9.7262 |
0.01% |
| 2024/04/25 |
9.7374 |
-0.01% |
2024/04/11 |
9.7256 |
0.01% |
| 2024/04/24 |
9.7384 |
-0.00% |
2024/04/10 |
9.7246 |
-0.07% |
| 2024/04/23 |
9.7388 |
0.05% |
2024/04/09 |
9.7313 |
0.04% |
| 2024/04/22 |
9.7336 |
0.04% |
2024/04/08 |
9.7277 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
