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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9603 |
0.0006 |
0.01% |
2.81% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.27% |
2.83% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.9603 |
0.01% |
2024/11/04 |
9.9616 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
9.9597 |
-0.08% |
2024/11/01 |
9.9642 |
-0.03% |
| 2024/11/15 |
9.9676 |
0.01% |
2024/10/30 |
9.9671 |
-0.02% |
| 2024/11/14 |
9.9662 |
-0.01% |
2024/10/29 |
9.9688 |
-0.01% |
| 2024/11/13 |
9.9670 |
-0.01% |
2024/10/28 |
9.9699 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
9.9682 |
-0.04% |
2024/10/25 |
9.9663 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
9.9717 |
0.02% |
2024/10/24 |
9.9626 |
-0.02% |
| 2024/11/07 |
9.9696 |
0.02% |
2024/10/23 |
9.9644 |
0.01% |
| 2024/11/06 |
9.9673 |
0.06% |
2024/10/22 |
9.9631 |
0.04% |
| 2024/11/05 |
9.9618 |
0.00% |
2024/10/21 |
9.9595 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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