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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.8127 |
0.0016 |
0.02% |
1.28% |
2024/05/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.27% |
2.83% |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/06 |
9.8127 |
0.02% |
2024/04/19 |
9.7693 |
-0.02% |
2024/05/03 |
9.8111 |
0.06% |
2024/04/18 |
9.7712 |
-0.02% |
2024/05/02 |
9.8052 |
0.05% |
2024/04/17 |
9.7729 |
0.05% |
2024/04/30 |
9.8000 |
-0.02% |
2024/04/16 |
9.7681 |
-0.07% |
2024/04/29 |
9.8021 |
0.05% |
2024/04/15 |
9.7751 |
-0.02% |
2024/04/26 |
9.7973 |
0.10% |
2024/04/12 |
9.7768 |
0.02% |
2024/04/25 |
9.7880 |
-0.02% |
2024/04/11 |
9.7749 |
0.02% |
2024/04/24 |
9.7896 |
0.01% |
2024/04/10 |
9.7729 |
-0.08% |
2024/04/23 |
9.7882 |
0.12% |
2024/04/09 |
9.7805 |
0.04% |
2024/04/22 |
9.7765 |
0.07% |
2024/04/08 |
9.7767 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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