瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8363 0.0023 0.03% 2.01% 2023/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -11.72% 2.39%
含息 - - - - - - - - -9.10% 5.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0628 9.5519 0.66%
04/11 0.0628 8.8709 0.71%
07/07 0.0628 8.4718 0.74%
10/07 0.0628 8.2862 0.76%
總計 0.2512 8.2862 3.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0628 8.5035 0.74%
04/12 0.0628 8.5218 0.74%
07/07 0.0628 8.5109 0.74%
10/06 0.0628 8.5462 0.73%
總計 0.2512 8.5462 2.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0628 8.6560 0.73%
04/09 0.0628 8.7193 0.72%
07/05 0.0628 8.7654 0.72%
10/09 0.0628 8.8463 0.71%
總計 0.2512 8.8463 2.84%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 8.8340 0.03% 2024/11/14 8.8133 -0.02%
2024/11/27 8.8310 0.02% 2024/11/13 8.8147 0.04%
2024/11/26 8.8288 0.02% 2024/11/12 8.8112 0.01%
2024/11/25 8.8266 0.04% 2024/11/08 8.8106 0.01%
2024/11/22 8.8227 0.01% 2024/11/07 8.8094 0.05%
2024/11/21 8.8217 0.01% 2024/11/06 8.8052 -0.01%
2024/11/20 8.8210 0.00% 2024/11/05 8.8062 0.00%
2024/11/19 8.8208 0.03% 2024/11/04 8.8062 0.04%
2024/11/18 8.8184 0.03% 2024/11/01 8.8025 0.01%
2024/11/15 8.8158 0.03% 2024/10/30 8.8020 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.03% 2.97% 3.57% 3.86% 4.18% 5.01% 4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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