瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8547 0.0007 0.01% -0.15% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.72% 2.39% 2.38%
含息 - - - - - - - -9.10% 5.36% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0628 8.5035 0.74%
04/12 0.0628 8.5218 0.74%
07/07 0.0628 8.5109 0.74%
10/06 0.0628 8.5462 0.73%
總計 0.2512 8.5462 2.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0628 8.6560 0.73%
04/09 0.0628 8.7193 0.72%
07/05 0.0628 8.7654 0.72%
10/09 0.0628 8.8463 0.71%
總計 0.2512 8.8463 2.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0628 8.8759 0.71%
04/09 0.0628 8.9017 0.71%
07/08 0.0628 8.9152 0.70%
總計 0.1884 8.9152 2.11%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.8547 0.01% 2025/06/25 8.9053 0.01%
2025/07/09 8.8540 0.01% 2025/06/24 8.9046 0.01%
2025/07/08 8.8533 -0.69% 2025/06/23 8.9037 0.01%
2025/07/07 8.9152 0.01% 2025/06/20 8.9026 0.02%
2025/07/03 8.9145 0.03% 2025/06/18 8.9006 0.02%
2025/07/02 8.9122 0.01% 2025/06/17 8.8992 0.01%
2025/07/01 8.9116 0.01% 2025/06/16 8.8985 0.01%
2025/06/30 8.9107 0.01% 2025/06/13 8.8972 0.02%
2025/06/27 8.9096 0.02% 2025/06/12 8.8958 0.01%
2025/06/26 8.9081 0.03% 2025/06/11 8.8950 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.01% -0.67% -0.44% 0.14% 0.43% 1.61% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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