瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3611 0.0051 0.06% -1.38% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.91% -1.25%
含息 - - - - - - - - -7.27% 2.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0878 9.6269 0.91%
04/11 0.0878 8.9726 0.98%
07/07 0.0878 8.6460 1.02%
10/07 0.0878 8.4600 1.04%
總計 0.3512 8.4600 4.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0878 8.6181 1.02%
04/12 0.0878 8.5569 1.03%
07/07 0.0878 8.5036 1.03%
10/06 0.0878 8.4380 1.04%
總計 0.3512 8.4380 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0878 8.4736 1.04%
04/09 0.0878 8.4618 1.04%
07/05 0.0878 8.4632 1.04%
10/09 0.0878 8.4326 1.04%
總計 0.3512 8.4326 4.16%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.3611 0.06% 2024/11/05 8.3553 0.00%
2024/11/19 8.3560 0.01% 2024/11/04 8.3551 -0.03%
2024/11/18 8.3555 -0.07% 2024/11/01 8.3573 -0.03%
2024/11/15 8.3613 0.01% 2024/10/30 8.3598 -0.02%
2024/11/14 8.3602 -0.01% 2024/10/29 8.3612 -0.01%
2024/11/13 8.3608 0.00% 2024/10/28 8.3621 0.03%
2024/11/12 8.3607 -0.03% 2024/10/25 8.3592 0.03%
2024/11/08 8.3636 0.02% 2024/10/24 8.3563 -0.02%
2024/11/07 8.3619 0.02% 2024/10/23 8.3578 0.01%
2024/11/06 8.3600 0.06% 2024/10/22 8.3567 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/人民幣 0.06% 0.00% 0.06% -0.85% -0.85% -0.74% -1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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